Na minha previsão da manhã, apontei o nível de 1,0689 e planejei tomar decisões sobre a entrada no mercado com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu lá. O aumento e a formação de uma falsa quebra provocaram um sinal de venda do euro, resultando em uma queda do par de mais de 30 pontos. O quadro técnico foi ligeiramente revisado na segunda metade do dia.

Para abrir posições de compra no EUR/USD, é necessário o seguinte:

Os dados razoavelmente bons sobre a atividade na zona do euro em abril deste ano incentivaram as compras da moeda europeia. No entanto, como você pode ver no gráfico, os traders aproveitaram esse momento e rapidamente realizaram lucros de toda a alta, mantendo as chances de uma queda adicional do euro mesmo após a divulgação das estatísticas dos EUA. A propósito, os mesmos dados para a zona do euro são esperados.

O crescimento do índice de atividade empresarial no setor de manufatura, no setor de serviços e o índice PMI composto, juntamente com resultados positivos em termos de volume de novas vendas de casas no mercado primário, contribuirão para a recuperação do mercado baixista. Portanto, seja extremamente cauteloso com as compras do euro.

Caso haja uma queda do par, a formação de uma falsa quebra próxima de 1,0659 seria adequada para comprar, contando com outra tentativa de subir para 1,0689. No entanto, apenas uma quebra e um novo movimento de alto a baixo dentro dessa faixa fortalecerão o par com uma chance de um salto para 1,0726. O alvo final será um máximo de 1,0754, onde realizarei lucros. Se houver uma queda do EUR/USD e falta de atividade em torno de 1,0659, onde as médias móveis estão localizadas, jogando a favor dos compradores, a pressão sobre o euro no contexto da tendência baixista retornará.

Entrarei no mercado apenas após a formação de um falso rompimento em torno do próximo suporte em 1,0627 - o nível intermediário. Planejo abrir posições longas imediatamente no rebote de 1,0601 visando uma correção intradiária ascendente de 30-35 pontos.

Para abrir posições de venda em EUR/USD, é necessário o seguinte:

Os vendedores do euro, apesar do aumento do par, ainda têm todas as chances de uma queda maior. Para isso, seria bom que eles recuperassem o controle sobre 1,0659, mas a formação de um falso rompimento em torno da resistência de 1,0689, semelhante ao que discuti anteriormente, também será adequada. Esse será um excelente cenário para entrar em posições de venda, e uma quebra e uma consolidação abaixo de 1,0659, juntamente com um teste de reversão de baixo para cima, fornecerá outro ponto de venda com o par se movendo em direção a 1,0627, retornando a tendência de baixa. Lá, espero uma participação mais ativa dos principais compradores.

O alvo final será um mínimo de 1,0601, onde terei lucro. No caso do movimento de alta do EUR/USD na segunda metade do dia, bem como a ausência de ursos em 1,0689, o que não pode ser descartado após as fracas estatísticas dos EUA, os touros tentarão continuar a correção. Nesse caso, adiarei as vendas até testar a próxima resistência em 1,0726. Também venderei lá, mas somente após uma consolidação malsucedida. Planejo abrir posições de venda imediatamente na recuperação a partir de 1,0754, visando uma correção descendente de 30-35 pontos.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 16 de abril, houve um aumento nas posições de comrpas e vendas. Obviamente, após a reunião do Banco Central Europeu e o tom dovish de seus formuladores de políticas, bem como após os últimos dados de inflação nos EUA, que continuaram a subir, não é fácil imaginar que os compradores da moeda europeia mostrarão atividade em um futuro próximo. Obviamente, quanto maiores forem as chances de manutenção de uma postura inflexível por parte do Federal Reserve, mais forte o dólar americano se tornará em relação a várias outras moedas mundiais. Por esse motivo, aposto na continuação do desenvolvimento da tendência de alta do dólar americano e na queda do euro.

O relatório COT indica que as posições de compra não comerciais aumentaram em 3.493 para 178.912, enquanto as posições de venda não comerciais saltaram em 23.992 para 166.688. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 226.

Sinais dos indicadores:

Médias móveis

As negociações são conduzidas em torno das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um mercado lateral.

Observação: O período e os preços das médias móveis considerados pelo autor estão no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador, em torno de 1,0645, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período - 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período - 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/ Divergência de Médias Móveis). EMA rápida - período 12. EMA lenta - período 26. SMA - período 9.
• Bandas de Bollinger. Período 20.
• Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
• As posições de compra não comerciais representam o total de posições de compra abertas de traders não comerciais.
• As posições de venda não comerciais representam o total de posições de venda abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida não comercial é a diferença entre as posições de venda e de compra dos traders não comerciais.