تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

يواصل زوج العملات EUR/USD الانزلاق ببطء نحو الأسفل. في الوقت الحالي، قد يشعر المتداولون بأن السوق يستجيب بشكل إيجابي لإجراءات ترامب المتعلقة بفنزويلا، وتصريحاته بشأن جرينلاند، وتهديداته بتنفيذ عمليات عسكرية في دول أمريكا اللاتينية. قد يكون المتداولون قد أولوا اهتمامًا هذا الأسبوع للخلفية الاقتصادية الكلية من الولايات المتحدة، والتي تبين في معظمها أنها ضعيفة. وما هي النتيجة؟ لقد تحولت سياسة ترامب الحمائية نحو إجراءات أكثر استبدادية، بينما تظل البيانات الاقتصادية الأمريكية ضعيفة على الرغم من النمو القياسي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. ماذا يعني كل هذا؟ أن الاقتصاد الكلي والأساسيات ليس لهما علاقة بارتفاع الدولار.

دعونا نتذكر أنه قبل عدة أسابيع وصل السعر إلى مستوى 1.1800–1.1830، وهو الحد العلوي لقناة جانبية على الإطار الزمني اليومي التي استمرت لمدة ستة أشهر. بعد الفشل في اختراق الحد العلوي للقناة، انعكس السعر وبدأ في التحرك نحو الحد الأدنى. هذا هو التفسير الأكثر منطقية لما يحدث.

هناك دليل آخر يدعم فرضيتنا—التقلب. إذا كان السوق يتفاعل مع البيانات الاقتصادية الأمريكية والأحداث المتعلقة بترامب، فمن المحتمل أن يكون التقلب أعلى مما هو عليه الآن.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل آخر إشارة تداول يوم الأربعاء، عندما ارتد السعر من الخط الحرج. على مدار يومي تداول كاملين، بالكاد تمكن الزوج من تغطية مسافة 30 نقطة وعمل على مستوى 1.1657–1.1666. لذلك، أولئك الذين فتحوا مراكز بيع يوم الأربعاء يمكنهم تحقيق ربح منها يوم الخميس.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 ديسمبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان "صعوديًا" لفترة طويلة. تمكن الدببة من الانتقال إلى موقع الهيمنة بصعوبة في نهاية عام 2024، لكنهم فقدوه بسرعة كبيرة. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، كان الدولار فقط هو الذي يتراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير تحديدًا إلى هذا السيناريو. تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء بعيدًا عن بعضها البعض، مما يشير إلى هيمنة قوية جدًا للثيران.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية لتعزيز العملة الأوروبية، لكن لا يزال هناك عدد كافٍ من العوامل لانخفاض العملة الأمريكية. لا يزال الاتجاه الهبوطي العالمي مستمرًا، لكن ما أهمية ذلك الآن أين تحرك السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ على مدار السنوات الثلاث الماضية، أظهرت العملة الأوروبية نموًا مستمرًا، مما يمكن اعتباره اتجاهًا.

لا يزال تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى استمرار وتعزيز الاتجاه الصعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجارية" بمقدار 16.2 ألف، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 1.2 ألف. وبناءً عليه، زاد الموقف الصافي بمقدار 15.0 ألف أخرى خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي. في الواقع، تم اختبار الحد العلوي للقناة الجانبية 1.1400–1.1830 مرتين، وفشل اليورو في الخروج من هذه القناة. هذا الأسبوع، يعالج السوق كمية كبيرة من المعلومات المهمة، لكنه حتى الآن تجاهل معظم التقارير إلى حد كبير. بالطبع، نحن ندعم ارتفاعًا جديدًا في العملة الأوروبية، وتستمر تقارير COT في الإشارة إلى زيادة في مراكز الشراء الطويلة لليورو من قبل صناع السوق. ومع ذلك، يحتاج اليورو الآن إلى اختراق خط الاتجاه.

لـ 9 يناير، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1734) وخط Kijun-sen (1.1704). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تحريك أمر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، من المقرر أن ينشر الاتحاد الأوروبي تقرير مبيعات التجزئة، بينما ستصدر الولايات المتحدة تقرير الوظائف غير الزراعية، ومعدل البطالة، ومتوسط الأرباح، ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان. إذا كان من المتوقع حدوث تحركات قوية نسبيًا، فسيكون ذلك في بداية الجلسة الأمريكية.

توصيات التداول

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين التداول من مستوى 1.1657–1.1666. سيسمح التماسك دون مستوى 1.1657–1.1666 بفتح مراكز بيع جديدة بهدف 1.1604–1.1615. سيجعل الارتداد من مستوى 1.1657–1.1666 المراكز الطويلة ذات صلة، مع أهداف عند خط Kijun-sen وخط Senkou Span B.

توضيحات للرسوم التوضيحية

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هذه مستويات قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.