Phân Tích Các Giao Dịch và Mẹo Giao Dịch với Đồng Euro

Việc giá được kiểm định tại mức 1.1693 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD vừa bắt đầu quay đầu đi xuống từ mốc 0, xác nhận một điểm vào lệnh hợp lệ để bán euro. Kết quả là cặp tiền đã giảm 30 pip.

Hôm qua, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (U.S. Federal Open Market Committee) quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt. Quyết định này được thông qua với đa số phiếu. Tuy nhiên, ba thành viên của Federal Reserve đã bày tỏ lo ngại về triển vọng cắt giảm lãi suất. Những thành viên có quan điểm “diều hâu” này cảnh báo về rủi ro nới lỏng chính sách tiền tệ quá sớm, có thể làm gia tăng áp lực lạm phát. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có thêm bằng chứng thuyết phục về xu hướng giảm lạm phát bền vững trước khi xem xét khả năng cắt giảm lãi suất.

Sáng nay, sự chú ý sẽ tập trung vào các chỉ báo kinh tế vĩ mô quan trọng từ Liên minh châu Âu. Số liệu dự kiến về tăng trưởng GDP và tỷ lệ thất nghiệp là những dữ liệu then chốt. Bên cạnh đó, báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Khu vực đồng Euro cũng sẽ được công bố. Diễn biến của CPI là chỉ số quan trọng phản ánh lạm phát, đóng vai trò mốc tham chiếu cơ bản cho các ngân hàng trung ương khi hoạch định chính sách tiền tệ. Lạm phát cao có thể buộc European Central Bank phải thắt chặt chính sách tiền tệ ngay từ mùa hè năm nay.

Hôm nay cũng diễn ra cuộc họp của ECB. Giới chuyên gia gần như đồng thuận rằng lãi suất sẽ được giữ nguyên. Tuy nhiên, dữ liệu GDP tích cực và lạm phát gia tăng có thể củng cố lập luận cho một đợt tăng lãi suất trong nửa đầu năm nay, qua đó hỗ trợ đồng euro.

Về chiến lược giao dịch trong ngày, tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào việc triển khai các kịch bản số 1 và số 2.

Kịch bản mua

Kịch bản số 1: Hôm nay, có thể mua euro khi giá chạm quanh mức 1,1676 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 1,1707. Tại mức 1,1707, tôi dự định thoát lệnh và đồng thời bán euro ngược lại, kỳ vọng một nhịp di chuyển khoảng 30–35 pip tính từ điểm vào lệnh. Đà tăng của euro chỉ có thể kỳ vọng sau khi có dữ liệu công bố tích cực. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên mốc 0 và vừa bắt đầu chuyển động đi lên từ mức đó.

Kịch bản số 2: Hôm nay, tôi cũng dự định mua euro trong trường hợp giá có hai lần kiểm tra liên tiếp vùng 1,1655 khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm giá của cặp tiền và dẫn đến sự đảo chiều đi lên của thị trường. Có thể kỳ vọng giá tăng về lại các mức đối ứng 1,1676 và 1,1707.

Kịch bản bán

Kịch bản số 1: Tôi dự định bán euro khi giá chạm mức 1,1655 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu là 1,1611, tại đó tôi dự định thoát lệnh và ngay lập tức mua ngược lại (kỳ vọng một nhịp di chuyển 20–25 pip theo hướng ngược lại tính từ mức này). Áp lực giảm đối với cặp tiền có thể quay trở lại hôm nay nếu ECB áp dụng lập trường mềm mỏng. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới mốc 0 và vừa bắt đầu chuyển động đi xuống.

Kịch bản số 2: Hôm nay, tôi cũng dự định bán euro nếu giá kiểm tra mức 1,1676 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng giá của cặp tiền và dẫn đến sự đảo chiều đi xuống của thị trường. Có thể kỳ vọng giá giảm về lại các mức đối ứng 1,1655 và 1,1611.

Những gì hiển thị trên biểu đồ:

• Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch;
• Đường xanh đậm – mức giá kỳ vọng có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này là không lớn;
• Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch;
• Đường đỏ đậm – mức giá kỳ vọng có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu hơn mức này là không lớn;
• Chỉ báo MACD. Khi vào lệnh, điều quan trọng là phải dựa vào các vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold).

Quan trọng: Các nhà giao dịch mới trên thị trường Forex cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Tốt nhất nên đứng ngoài thị trường trước khi các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố để tránh bị kẹt trong những biến động giá mạnh. Nếu bạn chọn giao dịch trong thời điểm tin tức được công bố, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop order) để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không đặt lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng mất toàn bộ số tiền ký quỹ, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn (money management) và giao dịch với khối lượng lớn.

Và hãy nhớ rằng, để giao dịch thành công, điều cốt yếu là phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như kế hoạch đã trình bày ở trên. Những quyết định giao dịch mang tính bộc phát, chỉ dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm hiện tại, về bản chất là một chiến lược thua lỗ đối với các nhà giao dịch trong ngày (intraday).