การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบราคาแถว 1.3344 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ พอเหมาะพอดีกับการยืนยันจุดเข้า Buy เงินปอนด์ว่าใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ราคายังไม่เกิดการปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามมา

ข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาระบุว่า UK Construction PMI เดือนมิถุนายนอยู่ที่ 38.4 จุด สูงกว่าระดับ 38.2 ในเดือนพฤษภาคมเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่แย่ที่สุดในรอบหกปี สาเหตุของความอ่อนแอนั้นเป็นที่ทราบกันดี ตั้งแต่เงื่อนไขด้านเครดิตที่มีต้นทุนสูง การลงทุนที่ชะลอตัว ไปจนถึงความไม่แน่นอนทางการเมือง

ในช่วงตลาดสหรัฐคาดว่าจะมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างมาก โดยจะจับตาดูตัวเลข ISM services PMI และ composite PMI จากนั้นจะตามมาด้วยสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC อย่าง Christopher Waller ดัชนีเหล่านี้สะท้อนมุมมองภาคธุรกิจ ซึ่งอ้างอิงจากแบบสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และมักเป็นกลุ่มแรกที่สะท้อนการเปลี่ยนทิศทางของวัฏจักรเศรษฐกิจ เส้นแบ่งที่ 50 จุดคือเกณฑ์ระหว่างภาวะขยายตัวกับหดตัว และปฏิกิริยาหลักของตลาดจะขึ้นกับส่วนต่างระหว่างตัวเลขจริงกับคาดการณ์ เงินปอนด์อังกฤษได้รับผลกระทบจากตัวเลขเหล่านี้โดยตรง: ข้อมูลภาคบริการที่แข็งแกร่งจะหนุนค่าเงินดอลลาร์และอาจกดให้ GBP/USD อ่อนลง ขณะที่ตัวเลขที่อ่อนแออาจเปิดโอกาสให้คู่เงินดีดตัวขึ้นได้ ข้อคิดเห็นของ Waller จะยิ่งเพิ่มความผันผวนให้กับตลาด

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน จะให้ความสำคัญกับสถานการณ์ที่ #1 และ #2 เป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ #1: มีแผนจะซื้อเงินปอนด์วันนี้ที่จุดเข้าใกล้บริเวณ 1.3348 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3378 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) ที่ระดับ 1.3378 จะทำการปิดสถานะและกลับตัวเปิดสถานะขาย โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 จุด การปรับตัวขึ้นที่แข็งแกร่งกว่านี้ของเงินปอนด์เป็นไปได้ในกรณีที่ออกข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ข้อสำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ #2: มีแผนจะซื้อเงินปอนด์เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.3329 ติดต่อกันสองครั้งในช่วงเวลาที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะทำให้แรงกดดันขาลงถูกจำกัดและนำไปสู่การกลับตัวขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นไปยังระดับ 1.3348 และ 1.3378 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ #1: มีแผนจะขายเงินปอนด์หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.3329 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงินนี้ เป้าหมายหลักของฝ่ายขายอยู่ที่ระดับ 1.3300 ซึ่งจะทำการปิดสถานะและกลับตัวเปิดสถานะซื้อทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุด) แรงกดดันขาลงต่อเงินปอนด์จะกลับมาอีกครั้งในกรณีที่มีข้อมูลเศรษฐกิจแข็งแกร่ง ข้อสำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลง

สถานการณ์ที่ #2: มีแผนจะขายเงินปอนด์เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.3348 ติดต่อกันสองครั้งในช่วงเวลาที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะทำให้ศักยภาพขาขึ้นถูกจำกัดและนำไปสู่การกลับตัวลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับ 1.3329 และ 1.3300 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าเทรดที่สามารถเปิดสถานะซื้อได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถวางจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าเทรดที่สามารถเปิดสถานะขายได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถวางจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่ราคามีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold).

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรง หากคุณเลือกจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรกำหนดจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีการใช้คำสั่ง stop คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากไม่มีการบริหารเงินทุนที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และจงจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอาศัยสภาพตลาดเฉพาะหน้า สำหรับสายเทรดรายวัน (intraday trader) แล้ว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้น