การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีรายงานด้านมหภาคที่ถูกกำหนดออกมาในวันพฤหัสบดีค่อนข้างน้อย รายงานที่น่าจับตามองเพียงฉบับเดียวคือ Producer Price Index (PPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งมีความสำคัญต่อภาพรวมของตลาด แต่มีน้ำหนักต่อการตัดสินใจค่อนข้างจำกัดหลังจากมีการเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อออกมาเมื่อวันก่อนหน้า PPI จะบ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ผลิตปรับขึ้นราคากันเร็วเพียงใดจากวิกฤตราคาพลังงาน และแน่นอนว่าข้อมูลชุดนี้จะสะท้อนให้เห็นในตัวเลขเงินเฟ้อโดยรวมในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เราทราบแล้วว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ยังเร่งตัวขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ Federal Reserve ยังคงนิ่งเฉย ดังนั้นมีความเป็นไปได้น้อยมากที่รายงานฉบับนี้จะกระตุ้นให้ตลาดตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญในวันนี้ ขณะเดียวกัน ปฏิทินเหตุการณ์เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และเยอรมนีในวันนี้ก็ว่างเปล่าโดยสิ้นเชิง

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานสำคัญในวันพฤหัสบดี การประชุม European Central Bank และสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde ถือว่าน่าจับตามอง โดยสาระสำคัญคือ ขณะนี้แทบจะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งสามตัวเพิ่มอีก 0.25% ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ตลาดรับรู้ล่วงหน้ามานานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้ว อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเมินเฉยต่อเหตุการณ์นี้ เช่นเดียวกับที่เมินต่อปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคอื่น ๆ อีกหลายรายการ ดังนั้นเราจึงมองว่าการประชุม ECB และการตัดสินใจเชิง “Hawkish” ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของยูโรอย่างมีนัยสำคัญ การตอบสนองของตลาดที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงปฏิกิริยาเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจาก Iran และ US กลับมาอยู่ในภาวะใกล้ปะทุความขัดแย้งอีกครั้ง ภายหลังการเจรจาที่ล้มเหลว การพูดคุยระหว่าง Washington และ Tehran ถูกระงับ ทั้งสองฝ่ายยังคงละเมิดเงื่อนไขการหยุดยิงอย่างต่อเนื่อง และ Iran ก็ออกมาปฏิเสธถ้อยแถลงเชิงสันติจาก Trump อย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ใหม่เปิดฉากด้วยการยิงตอบโต้กันในตะวันออกกลาง การที่ Iran ยิงเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐตกเหนือช่องแคบฮอร์มุซ การโจมตีของ US ต่อโครงสร้างพื้นฐานชายฝั่งของอิหร่าน ตลอดจนการยิงขีปนาวุธของ Iran ใส่ Bahrain, Jordan และ Kuwait ลองพิจารณาดูเองว่าตอนนี้ Tehran และ Washington อยู่ใกล้หรือไกลจากข้อตกลงสันติภาพเพียงใด…

ข้อสรุปโดยรวม:

ในวันทำการรองสุดท้ายของสัปดาห์ คู่สกุลเงินทั้งสองอาจมีการซื้อขายค่อนข้างคึกคัก เนื่องจากเป็นวันที่มีการประชุม ECB อย่างไรก็ตาม เราเองก็ยังสงสัยว่าตลาดจะตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยวันนี้สามารถเทรดสกุลเงินยูโรได้จากบริเวณ 1.1527–1.1531 ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษสามารถเทรดได้จากบริเวณ 1.3380–1.3386 ในภาพรวมแล้ว ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวในตลาดเงินตราต่างประเทศ

กฎพื้นฐานของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (ทั้งการเด้งกลับหรือการเบรกทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดราคาหนึ่งจากสัญญาณหลอกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเลย
3. ในภาวะตลาด Sideway (Flat) คู่สกุลเงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคจึงอาจไม่ทำงาน
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำไปใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนดีพอ และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันโดยเส้นเทรนด์หรือช่องแนวโน้ม
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5 ถึง 20 pips) ควรมองเป็นโซนเดียวกันของแนวรับหรือแนวต้าน
6. เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนทันที

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

ระดับราคา (หรือโซน) ของแนวรับและแนวต้าน จะเป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะ Long หรือ Short และเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นเทรนด์ ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและชี้ทิศทางหลักที่ควรให้ความสำคัญในการเทรด

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

การแถลงการณ์และรายงานสำคัญ (ที่ปรากฏในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ตัวการเทรดควรใช้ความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจเลือกออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวรุนแรงสวนทางแนวโน้มก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจน และการบริหารจัดการเงิน (Money Management) อย่างมีวินัย คือกุญแจสำคัญของความสำเร็จในการเทรดระยะยาว