การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับสกุลเงินยูโร
การทดสอบราคาแถว 1.1780 ตรงกับจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนไหวขึ้นจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าซื้อยูโรที่ถูกต้อง ผลลัพธ์คือราคาคู่นี้ปรับตัวขึ้นได้เพียง 10 จุดก่อนที่จะชะลอตัว
เช้าวันนี้ของเซสชันการเทรดมีแนวโน้มจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดการเงินยุโรป โดยมีปฏิทินตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่หนาแน่น เมื่อคำนึงถึงภาวะชะงักงันทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ความสนใจทั้งหมดจะหันมาโฟกัสข้อมูลเชิงปัจจัยพื้นฐานมากขึ้น ตามประมาณการ ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดสำคัญคาดว่าจะถูกเผยแพร่ในช่วงครึ่งแรกของวัน ซึ่งมีแนวโน้มจะไม่แตกต่างจากค่าประมาณการเบื้องต้นมากนัก
นอกเหนือจากข้อมูลเงินเฟ้อแล้ว ยังมีรายงานจากศูนย์วิจัย ZEW ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงกว้างที่จะถูกเผยแพร่ด้วย โดยจะมีการนำเสนอตัวชี้วัดสำคัญสองรายการที่สะท้อนทั้งมุมมองคาดการณ์ล่วงหน้าและการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันของเยอรมนี ดัชนี ZEW Economic Sentiment มีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการชาวเยอรมันประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร ส่วนดัชนี Current Situation ของ ZEW ก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะจะช่วยให้สามารถประเมินสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของเยอรมนีได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ในตะวันออกกลางและการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาพลังงาน การเปรียบเทียบตัวชี้วัดทั้งสองนี้จะช่วยให้เห็นภาพที่ครอบคลุมมากขึ้นว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังอยู่ในช่วงใดของวัฏจักรเศรษฐกิจ
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะโฟกัสที่การดำเนินการตามสถานการณ์ #1 และ #2
สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดสถานะซื้อยูโรที่ราคาประมาณ 1.1766 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าทำกำไรที่ 1.1795 ที่ระดับ 1.1795 มีแผนจะปิดสถานะและเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงกันข้ามต่อทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นของยูโรได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีจากยูโรโซนเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มดีดตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อยูโร หากระดับ 1.1754 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.1766 และ 1.1795
สถานการณ์การเปิดสถานะขาย
สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะเปิดสถานะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1754 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าทำกำไรที่ระดับ 1.1726 ซึ่งที่ระดับดังกล่าวมีแผนจะปิดสถานะและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวกลับทิศประมาณ 20–25 pips จากระดับนั้น) แรงกดดันต่อคู่เงินอาจกลับมาได้ทุกเมื่อในวันนี้ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะเปิดสถานะขายยูโร หากระดับ 1.1766 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวรับฝั่งตรงกันข้ามที่ระดับ 1.1754 และ 1.1726
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซน Overbought และ Oversold เป็นหลัก
สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ช่วงก่อนการประกาศข้อมูลพื้นฐานสำคัญควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อลดความเสี่ยงจากการแกว่งตัวของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสีย หากไม่มีการตั้งคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้การบริหารจัดการเงินและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
โปรดจำไว้ว่า เพื่อให้การเทรดประสบความสำเร็จ คุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน
