บทวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การเทสต์ราคาแถว 156.72 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มหันหัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายดอลลาร์ที่ใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังไม่ได้เกิดการร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญของคู่สกุลนี้

ในชั่วโมงข้างหน้า ตลาดจะหันมาให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับดัชนีชี้นำสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางถัดไปของ USD/JPY ซึ่งรวมถึงรายงาน U.S. Nonfarm Payrolls เดือนเมษายน และอัตราการว่างงาน ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดหลักของภาวะตลาดแรงงานสหรัฐ รายงานที่ออกมาดี — การจ้างงานเพิ่มสูงและอัตราว่างงานลดลง — จะช่วยหนุนจุดยืน "สายเหยี่ยว" ของสมาชิก Federal Reserve (ซึ่งตอนนี้มีอยู่แล้วสี่คน) และอาจทำให้การผ่อนคลายนโยบายที่คาดกันไว้ต้องเลื่อนออกไป หรือแม้กระทั่งทำให้ประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมกลับมาอยู่บนโต๊ะอีกครั้ง ในทางกลับกัน หากข้อมูลออกมาอ่อนแอ แรงกดดันต่อธนาคารกลางจะเพิ่มสูงขึ้น

บริบทเพิ่มเติมจะมาจากรายงานของ University of Michigan ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ ดัชนีคาดการณ์เงินเฟ้อ หากผู้บริโภคเริ่มคาดการณ์เงินเฟ้อเร่งตัวในกรอบระยะยาว นั่นจะเป็นสัญญาณที่น่ากังวลสำหรับ Fed

สำหรับกลยุทธ์อินทราเดย์ ผมจะให้น้ำหนักกับสถานการณ์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY หากราคามาถึงจุดเข้าซื้อแถวๆ 156.85 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ระดับ 157.55 (เส้นสีเขียวที่หนากว่า) บริเวณ 156.55 ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดว่าราคาจะย่อตัวลงราว 30–35 จุด) การปรับขึ้นของคู่เงินในวันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้แน่ใจว่า MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และกำลังเริ่มดีดตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันจะพิจารณาซื้อ USD/JPY อีกครั้ง หากมีการทดสอบระดับ 156.61 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น ในกรณีนี้สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปแถวระดับ 156.85 และ 157.55 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 156.61 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรจะนำไปสู่แรงเทขายและการร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ระดับ 156.06 ซึ่งฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อกลับทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดว่าราคาจะเด้งกลับขึ้นมาราว 20–25 จุด) คาดว่าแรงกดดันฝั่งขายจะกลับมาในวันนี้หากมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้แน่ใจว่า MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และกำลังเริ่มปรับตัวลง

สถานการณ์ที่ 2: ฉันจะพิจารณาขาย USD/JPY อีกครั้ง หากมีการทดสอบระดับ 156.85 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อและนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการอ่อนตัวลงไปแถวระดับ 156.61 และ 156.06 ได้

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสาร
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับ Take Profit ที่คาดหมาย หรือโซนสำหรับการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปสูงกว่าระดับนี้
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสาร
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับ Take Profit ที่คาดหมาย หรือโซนสำหรับการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงไปต่ำกว่าระดับนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

หมายเหตุสำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่มีการใช้ stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการบริหารจัดการเงินทุนที่เหมาะสม และใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับผู้เทรดระหว่างวัน (intraday)