วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD ตั้งใจว่าจะเป็นวันที่เทรดกันอย่างสงบในวันจันทร์ แต่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ก็เข้ามาแทรกอีกครั้ง ย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ ข่าวการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ที่ล้มเหลวอีกครั้งได้หนุนให้ดอลลาร์แข็งค่า และในวันจันทร์ก็มีรายงานว่าอิหร่านได้โจมตีเรือรบสหรัฐฯ ที่พยายามผ่านช่องแคบฮอร์มุซด้วยขีปนาวุธ 2 ลูก ระดับความเสียหายของเรือสหรัฐฯ ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่มีแนวโน้มว่าจะได้รับความเสียหายบางส่วน ดังนั้นดอลลาร์จึงปรับตัวขึ้นอีกครั้ง อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าสกุลเงินสหรัฐฯ สามารถแข็งค่าได้จากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์

อย่างไรก็ตาม หากดอลลาร์จะแข็งค่าต่อเนื่อง ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจำเป็นต้องปะทุขึ้นมาอีกครั้ง เพราะในตอนนี้ดอลลาร์แทบไม่มีปัจจัยได้เปรียบอื่นใดนอกจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์

ในเชิงเทคนิค เรายังเห็นภาพตลาด EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบ (sideways/flat) ราคาไม่สามารถยืนเหนือเส้น Senkou Span B และโซน 1.1750–1.1760 ได้ ส่งผลให้ขณะนี้สามารถคาดการณ์การปรับตัวลงไปสู่บริเวณ 1.1657–1.1666 ซึ่งเป็นขอบล่างของกรอบสะสมราคา (sideways channel) ได้ หากไม่มีปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เข้ามา แรงซื้ออาจกลับเข้าตลาดได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ควรสังเกตด้วยว่าสัปดาห์นี้มีการประกาศข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดแรงงานสหรัฐฯ

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันจันทร์ มีสัญญาณขายเกิดขึ้น 3 ครั้ง สัญญาณแรกเกิดขึ้นในช่วงดึกจึงมีนักเทรดไม่มากที่สามารถเข้าเทรดได้ สัญญาณที่สองเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุเส้นสำคัญระหว่างช่วงเทรดยุโรป ส่วนสัญญาณที่สามเกิดจากการดีดตัวลงจากเส้น Kijun-sen ในช่วงเทรดสหรัฐฯ เทรดเดอร์สามารถตามเทรดจากสองสัญญาณหลังได้ โดยเฉพาะสัญญาณที่สองอาจปิดทำกำไรได้ในช่วงเย็นหรือถือต่อเนื่องไปถึงวันอังคาร

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 28 เมษายน ภาพบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นมุมมอง “ขาขึ้น” แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้เทขายสกุลเงินยุโรปและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ในช่วงหนึ่ง ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” ทว่า กระบวนการดังกล่าวอาจจบลงไปแล้ว

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่จะช่วยหนุนค่าเงินยูโร ขณะที่ยังมีปัจจัยเพียงพอสำหรับการอ่อนค่าของดอลลาร์ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์น่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อปัจจัยนี้ถึง “วันหมดอายุ” ทุกอย่างก็จะกลับสู่สภาพเดิม ซึ่งวันหมดอายุนั้นอาจเกิดขึ้นไปแล้ว ในระยะยาว ยูโรอาจร่วงลงสู่บริเวณ 1.06 (เส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นจะยังคงมีความหมายอยู่ ขณะนี้คู่เงินยังไม่ได้เคลื่อนตัวห่างจากเส้นเทรนด์ขาลงมากนัก ซึ่งถูกทะลุขึ้นไปแล้วหลายครั้ง

การจัดเรียงตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์ บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 300 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 5,300 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 5,600 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว

วิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ภาพรวมตลาดค่อนข้างทรงตัวในลักษณะ Sideways สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แต่อยู่ในระดับทรงตัวไม่แย่ลงไปมากนัก ดังนั้นในตอนนี้จึงยังมีปัจจัยสนับสนุนไม่มากพอที่จะทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นไปได้มากกว่านี้ ทางด้านปัจจัยทางเทคนิค ดอลลาร์ยังอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่าเมื่อเทียบกับยูโร แต่ข้อได้เปรียบนี้กลับไม่ได้ถูกสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำหรับวันที่ 5 พฤษภาคม เราให้ความสำคัญกับระดับราคาสำหรับการเทรดดังต่อไปนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1758) และเส้น Kijun-sen (1.1720) เส้นต่าง ๆ ของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการระบุสัญญาณเข้าเทรดด้วย อย่าลืมเลื่อนจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) มาไว้ที่ระดับคุ้มทุน (Breakeven) เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 จุด (pips) เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงหากสัญญาณกลับกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันอังคาร ประธานธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) Christine Lagarde จะมีการกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้งในเขตยูโรโซน ซึ่งเรายังคงไม่คาดหวังว่าจะมีถ้อยแถลงสำคัญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงมากนัก ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ จะมีการประกาศดัชนีกิจกรรมภาคบริการ ISM Services ที่ถือว่าสำคัญ รวมทั้งรายงาน JOLTs เกี่ยวกับจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับ ซึ่งมีความสำคัญรองลงมา และอย่าลืมติดตามปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ควบคู่ไปด้วย

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขาย (Short) ได้ หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1657-1.1666 อย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่โซน 1.1615-1.1625 ส่วนสถานะซื้อ (Long) สามารถพิจารณาเปิดได้เมื่อราคาดีดตัวกลับจากบริเวณ 1.1657-1.1666 โดยมีเป้าหมายที่เส้น Kijun-sen และเส้น Senkou Span B

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์ (support/resistance) – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเข้าเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับ Extremity – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเข้าเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend line), ชาแนลแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด