การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 159.77 เกิดขึ้นในขณะที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวขึ้นเหนือเส้นศูนย์ไปไกลแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เข้าซื้อดอลลาร์ สถานการณ์คล้ายกันเกิดขึ้นที่ระดับ 159.52 แต่ในกรณีนี้เป็นในมุมของการขาย

เซสชันการเทรดฝั่งสหรัฐฯ วันนี้คาดว่าจะคึกคัก เนื่องจากจะมีการประกาศตัวเลขหลายรายการที่อาจส่งผลต่อทิศทางของดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ ประการแรก ผู้เล่นในตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ หากแนวโน้มออกมาในเชิงบวก ก็อาจเป็นสัญญาณถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกต่อดอลลาร์ นอกจากนี้ Chicago PMI จะถูกประกาศในช่วงหลังของวันทำการ หากตัวเลข Chicago PMI แข็งแกร่ง ก็อาจยืนยันความยืดหยุ่นของภาคการผลิตและช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับดอลลาร์สหรัฐ

นอกเหนือจากตัวเลขเศรษฐกิจแล้ว ตลาดยังให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อถ้อยแถลงของตัวแทนจาก Federal Open Market Committee นักลงทุนจะวิเคราะห์คำพูดของพวกเขาอย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ตลอดจนมุมมองต่อภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน ท่ามกลางวิกฤตพลังงานในตะวันออกกลาง

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นไปที่การใช้แผนการเทรดตาม Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาปรับขึ้นไปถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 159.79 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 160.10 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณ 160.10 ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุด) การปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินในวันนี้สามารถคาดหวังได้ หาก Fed ยังคงมีท่าทีแบบเหยี่ยวที่ชัดเจน สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้มั่นใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 159.63 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงิน และนำไปสู่การกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 159.79 และ 160.10 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY หลังจากราคาทะลุต่ำกว่า 159.63 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 159.29 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุด) หลังจากนั้น แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินอาจลดลงอย่างรวดเร็ว สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้มั่นใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลง

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 159.79 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงิน และนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปที่ระดับ 159.63 และ 159.29 ได้

คำอธิบายกราฟ

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะซื้อ;
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับคาดหวังสำหรับการตั้ง Take Profit หรือการล็อกกำไร เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไป;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะขาย;
• เส้นสีแดงหนา – ระดับคาดหวังสำหรับการตั้ง Take Profit หรือการล็อกกำไร เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าสู่ตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่มี Stop Loss คุณอาจสูญเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ได้ใช้การบริหารเงินทุน (money management) ที่เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่ระบุไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดอย่างฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาดในปัจจุบันเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)