ตลอดวันจันทร์ คู่เงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องมุ่งหน้าสู่ระดับปรับฐาน 127.2% ที่ 1.1440 หลังจากที่ได้เคลื่อนไหวสะสมตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1577 ภายในช่วงท้ายวัน ราคาก็เคลื่อนไปใกล้ระดับดังกล่าวเกือบเรียบร้อยแล้ว แรงดีดตัวกลับจากระดับ 1.1440 จะเป็นปัจจัยหนุนต่อค่าเงินยูโร และอาจนำไปสู่การฟื้นตัวขึ้นสู่บริเวณ 1.1577 ขณะที่การยืนตัวต่ำกว่าระดับ 1.1440 อย่างชัดเจนจะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อไปยังระดับ 1.1374 และ 1.1282
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงชัดเจน คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เพิ่งจบไปทำจุดสูงสุดใหม่เหนือจุดสูงก่อนหน้าได้เพียงไม่กี่พิป ขณะที่คลื่นขาลงรอบใหม่กลับทำจุดต่ำสุดทะลุต่ำกว่าระดับเดิม ดังนั้นแนวโน้มจึงกลับมาเป็นภาวะ “ขาลง” อีกครั้ง ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ฝั่งกระทิงไม่สามารถต้านทานฝั่งหมีได้ การดำเนินการของ Donald Trump ในตะวันออกกลางได้จุดชนวนให้เกิดปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ในภูมิภาค ซึ่งมีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมราวสิบประเทศ ส่งผลให้ดอลลาร์มีโอกาสแข็งค่าต่อไปได้อีก
ในวันจันทร์ ปัจจัยข่าวมีน้ำหนักค่อนข้างน้อย และตามปกติก็ไม่ได้ส่งผลต่อมุมมองของนักเทรด ดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนีประจำเดือนมีนาคมเป็นข้อมูลชุดแรกที่ยืนยันความกังวลเลวร้ายที่สุดของนักเทรด เงินเฟ้อกำลังเร่งตัวขึ้น—และเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายในเวลาเพียงเดือนเดียว ราคาผู้บริโภคปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่เดือนก่อนหน้าเงินเฟ้ออยู่เพียงแค่ 1.9% ดังนั้น ในยุโรป (ซึ่งมีกำหนดจะประกาศรายงานในวันนี้) เงินเฟ้อก็น่าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน จากรายงานทั้งสองฉบับนี้ นักเทรดควรประเมินว่า ECB พร้อมจะปรับเข้มงวดนโยบายการเงินตั้งแต่เดือนเมษายนหรือไม่ ซึ่งก่อนหน้านี้หากเกิดขึ้นจริงก็น่าจะกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อยูโรอย่างรุนแรงในภาวะที่ Fed ไม่ได้ขยับนโยบายใด ๆ
อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบัน การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของยูโรหรือการกลับมาเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนยังดูเป็นไปได้ยาก ผมไม่ได้ต้องการตัดความเป็นไปได้ของยูโรและฝั่งกระทิงทิ้งไปเสียทีเดียว แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ฝั่งกระทิงมีโอกาสค่อนข้างดีในการดันราคาและเปิดเกมรุก ทว่าไม่สามารถใช้โอกาสเหล่านั้นได้สำเร็จ ดังนั้น ตลาดน่าจะยังคงให้ความสนใจหลักไปที่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันและสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อไป
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1617 กลับทิศทางมาเข้าข้างดอลลาร์สหรัฐ และปรับตัวลงมาถึงระดับแก้ไข 100.0% ที่ 1.1474 ซึ่งได้ถูกทดสอบเรียบร้อยแล้ว การยืนต่ำกว่าระดับ 1.1474 เพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปยังระดับแก้ไขถัดไปที่ 127.2% บริเวณ 1.1310 แนวโน้มขาขึ้นจะเริ่มมีความเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อยูโรปิดการซื้อขายเหนือเส้นกรอบแนวโน้มขาลง ในกรณีนั้น เป้าหมายแรกของฝั่งซื้อจะอยู่ที่ 1.1706 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้ปิดสถานะซื้อ (long) ไปอีก 12,861 สัญญา และปิดสถานะขาย (short) ไป 1,008 สัญญา ดังนั้นในระยะเวลาเพียงหกสัปดาห์ ความได้เปรียบของฝั่งกระทิงจึงหายไปหมด ขณะนี้จำนวนสถานะซื้อทั้งหมดที่ถือโดยกลุ่มนักเก็งกำไรอยู่ที่ 200,000 สัญญา ในขณะที่สถานะขายมีอยู่ 190,000 สัญญา เมื่อหกสัปดาห์ก่อน ความได้เปรียบของฝั่งกระทิงในกลุ่มผู้เล่นนอกภาคการค้าจริง (non-commercial traders) ยังมากกว่าสองเท่าของฝั่งตรงข้าม
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งในสกุลเงินยูโร แน่นอนว่าเหตุการณ์ระดับโลกต่าง ๆ ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุนในลักษณะที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตามองไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งสงครามยังคงทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น ดังนั้นในอนาคตอันใกล้ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างยูโรและดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับสงครามในอิหร่าน มากกว่านโยบายการเงินของ Fed หรือ ECB รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจ และในตอนนี้ดอลลาร์กำลังได้รับประโยชน์สูงสุดจากสถานการณ์นี้
ปฏิทินข่าวของสหรัฐฯ และยูโรโซน:
- เยอรมนี – การเปลี่ยนแปลงยอดค้าปลีก (06:00 UTC)
- เยอรมนี – อัตราการว่างงาน (07:55 UTC)
- ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภค (09:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงจำนวนตำแหน่งงานว่าง JOLTS (14:00 UTC)
ในวันที่ 31 มีนาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการข้อมูลสี่รายการ ซึ่งมีเพียงเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปเท่านั้นที่น่าสนใจจริง ๆ ผลกระทบของภาพข่าวต่อมุมมองของตลาดในวันอังคารจึงคาดว่าจะค่อนข้างจำกัด
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD:
ฝั่งขายสามารถเปิดสถานะได้หลังจากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.1577 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1440 ส่วนสถานะขายใหม่สามารถเปิดได้หลังจากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1440 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1374 และ 1.1282 ขณะที่ฝั่งซื้อจะเริ่มน่าสนใจหากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1440 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1577
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.1577–1.2082 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1474–1.2082 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
