การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที (5M)
คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวด้วยความผันผวนที่น้อยมากราว 40 pips ในวันศุกร์ แม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์สำคัญมากนักในวันนั้น แต่ก็ยังมีปัจจัยบางอย่างออกมาให้ติดตาม ที่เยอรมนีมีการเผยแพร่รายงานสำคัญหลายฉบับเกี่ยวกับตัวเลขการว่างงาน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อประจำเดือนกุมภาพันธ์ ข้อมูลการว่างงานออกมา “เรียบ ๆ ไม่มีอะไรโดดเด่น” ในขณะที่เงินเฟ้อลดลงมาที่ 1.9% ซึ่งยืนยันภาพรวมแนวโน้มในยุโรปที่กว้างขึ้น เงินเฟ้อถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กดดันค่าเงินยูโร เมื่อเดือนที่แล้ว ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหภาพยุโรปลดลงมาที่ 1.7% ทำให้เกิดกระแสคาดการณ์ทันทีว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่กี่วันถัดมา Christine Lagarde ออกมาให้ความเห็นว่ายังไม่มีแผนจะตัดสินใจในลักษณะดังกล่าวในอนาคตอันใกล้ และแนวโน้มในระยะกลางของตัวเลขดัชนีมีความสำคัญมากกว่าข้อมูลเพียงครั้งเดียว ดังนั้น ในตอนนี้ ภัยคุกคามจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังไม่ได้กดดันค่าเงินยูโรอย่างชัดเจน
ในเชิงเทคนิค ตลาดกำลังอยู่ในภาวะไร้แนวโน้มอย่างสมบูรณ์ ก่อนหน้านี้เราเคยกล่าวไว้ว่า การเทรดในเดือนกุมภาพันธ์สามารถทำกำไรได้จริงเฉพาะบนกรอบเวลา (timeframe) ระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากตลอดทั้งเดือนมีความผันผวนต่ำมาก สัปดาห์ที่แล้วการเทรดยังเป็นเรื่องยาก แม้กระทั่งบนกรอบเวลา 5 นาที กรอบเวลา 1 ชั่วโมงแสดงให้เห็นชัดเจนว่าราคาได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นมาแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถผ่านเส้น Senkou Span B ไปได้ ทำให้ค่าเงินยูโรเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway มานานหนึ่งสัปดาห์แล้ว
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อที่ดีอยู่สองครั้งในวันศุกร์ ราคาเด้งจากเส้นสำคัญ (critical line) สองครั้ง แต่การเด้งครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงกลางคืน ทำให้ยากต่อการเข้าเทรด ครั้งที่สองเกิดขึ้นในช่วง Session สหรัฐฯ หากพิจารณาจากการเปิดสถานะ Buy ครั้งนั้น โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1830 ซึ่งเกือบจะถูกทดสอบแล้ว จะสามารถทำกำไรได้ประมาณเท่าไร? คำตอบคือราว 20 pips
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 24 กุมภาพันธ์ จากภาพประกอบบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของผู้เทรดกลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นฝั่ง “bullish” และนับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ก็อยู่ในทิศทางอ่อนค่า เราไม่อาจกล่าวได้อย่างมั่นใจ 100% ว่าการอ่อนค่าของสกุลดอลลาร์สหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการของสถานการณ์ระดับโลกในปัจจุบันก็ชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้นี้อยู่
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่มีน้ำหนักพอจะหนุนให้ยูโรแข็งค่า ขณะที่ยังมีปัจจัยอีกมากที่อาจกดดันให้ดอลลาร์อ่อนลง แนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ยังคงอยู่ แต่สิ่งสำคัญในตอนนี้คือราคาที่เคลื่อนไหวมาตลอดช่วง 18 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่กันยายน 2022 ได้เกิดแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ ซึ่งได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงหลักเดิมไปแล้ว ดังนั้น แนวทางขึ้นเหนือจึงเปิดกว้างอยู่
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการคงอยู่ของแนวโน้ม “bullish” ตลอดสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 16,700 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 900 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิในสัปดาห์จึงลดลง 15,800 สัญญา
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังมีศักยภาพในการปรับตัวขึ้นต่อ แต่เงื่อนไขคือต้องยืนได้เหนือเส้น Senkou Span B เสียก่อน ช่วงต้นปีที่ผ่านมาคู่เงินนี้ได้หลุดออกจากกรอบแกว่งตัวด้านข้าง 1.1400-1.1830 ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบดังกล่าวมานานถึงเจ็ดเดือน นั่นหมายความว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ได้กลับมาดำเนินต่ออย่างเป็นทางการแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้เห็นการแข็งค่าที่น่าประหลาดใจของดอลลาร์สหรัฐอีกระลอก ขณะนี้แนวโน้มบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมงจำเป็นต้องหันกลับขึ้นไปอีกครั้ง
สำหรับวันที่ 2 มีนาคม เราเน้นระดับราคาสำหรับการเทรดดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1835) และเส้น Kijun-sen (1.1787) ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อตีความสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 จุด เพื่อช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันจันทร์ สหภาพยุโรปและเยอรมนีจะมีการเผยแพร่ประมาณการครั้งที่สองของดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจภาคการผลิต ยอดค้าปลีก และจะมีการกล่าวสุนทรพจน์โดย Lagarde ขณะที่ในสหรัฐฯ เหตุการณ์สำคัญที่สุดของวันคือดัชนีภาคการผลิต ISM อย่างไรก็ตาม ควรตระหนักด้วยว่าตลาดอาจตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางในวันนี้ ซึ่งอาจทำให้ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยตั้งเป้าที่ระดับ 1.1750-1.1760 หากเกิดการดีดตัวลงจากโซน 1.1830-1.1837 อีกครั้ง ส่วนสถานะซื้ออาจพิจารณาได้หากราคาสามารถทะลุผ่านเส้น Senkou Span B และโซน 1.1830-1.1837 ขึ้นไป โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1907-1.1922
คำอธิบายภาพประกอบ:
ระดับแนวรับและแนวต้านของราคาถูกแสดงด้วยเส้นสีแดงเส้นหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาใช้บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง จึงเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับราคาปลายสุด (extreme levels) ถูกระบุด้วยเส้นสีแดงเส้นบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อน เส้นเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลืองใช้แสดงเส้นแนวโน้ม (trend line), ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์หมายเลข 1 บนกราฟ COT ใช้แสดงขนาดของสถานะสุทธิของผู้เล่นในแต่ละกลุ่ม
