การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค

มีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคหลายรายการที่กำหนดไว้สำหรับวันศุกร์ และในนั้นบางรายงานมีความสำคัญ เราควรเริ่มต้นด้วยรายงานจากยุโรปเกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรมในประเทศเยอรมนีและยอดค้าปลีกในสหภาพยุโรป รายงานเหล่านี้ไม่ได้สำคัญมากนักแต่ทฤษฎีแล้วอาจส่งผลต่อมูลค่าของยูโรได้

อย่างไรก็ตาม เราต้องการเตือนนักลงทุนมือใหม่ว่าปัจจุบันเราอยู่ในช่วงขาลงทางเทคนิคของคู่เงิน EUR/USD จากขอบเขตด้านบนของช่องด้านข้างไปยังขอบเขตด้านล่าง และตลาดตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคอย่างลังเลมาก

ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่จะถูกเปิดเผยเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถละเลยได้ ในขณะเดียวกันเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าจะไม่มีปฏิกิริยาแข็งแกร่งตามมา เพราะตลาดยังคงซื้อขายแบบอ่อนล้า รายงาน Non-Farm Payrolls และอัตราการว่างงานเป็นรายงานที่มีผลโดยตรงต่อนโยบายเงินตราของ Fed ดอลลาร์ไม่จำเป็นต้องมีค่าที่เป็นบวกมากเพื่อให้สามารถเพิ่มขึ้นได้ แต่แม้แต่ค่าที่เป็นกลางจากตัวชี้วัดเหล่านี้คาดหวังได้ยากในขณะนี้

การวิเคราะห์เหตุการณ์พื้นฐาน

มีเหตุการณ์สำคัญจำนวนมากที่กำหนดไว้สำหรับวันศุกร์ เช่น คำพูดของ Philip Lane, Neel Kashkari, และ Thomas Barkin ปีนี้สมาชิกหลายคนของคณะกรรมการเงินตราแห่ง Federal Reserve ได้แสดงความคิดเห็นแล้ว แต่ความคิดเห็นเหล่านี้ไม่มีความหมายมากในบริบทของจุดยืนเดือนธันวาคมของ Powell และ Fed โดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการว่างงาน, อัตราเงินเฟ้อ, และตลาดแรงงาน

วันนี้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดแรงงานและการว่างงาน แต่มีแนวโน้มว่า Fed จะไม่มีเวลาพอที่จะวิเคราะห์พวกมันและให้ความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ คาดว่า Fed จะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคม และ ECB จะไม่เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งแรกของปี 2026

สรุปภาพรวม

ในวันทำการซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ ทั้งคู่เงินสกุลอาจยังคงปรับลดลง ยูโรอยู่ในแนวโน้มขาลง และปอนด์เคลื่อนไหวพร้อมกันกับมัน อย่างไรก็ตามวันนี้สถิติทางเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐจะมีผลอย่างมากต่อความรู้สึกของตลาด ดังนั้นการเคลื่อนไหวในช่วงการซื้อขายของสหรัฐอาจเป็นไปอย่างคาดไม่ถึง

กฎพื้นฐานของระบบการซื้อขาย

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณกำหนดโดยเวลาที่ใช้ในการสร้างสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดการซื้อขายสองหรือมากกว่าตามสัญญาณเท็จใกล้ระดับหนึ่งระดับ สัญญาณทุกอันจากระดับนั้นควรถูกละเลย
3. ในตลาดแนวราบ คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณเท็จหลาย ๆ อันหรือไม่มีเลย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่มีสัญญาณแรกของตลาดแนวราบ ควรหยุดการซื้อขาย
4. การซื้อขายควรเปิดระหว่างการเริ่มต้นของช่วงยุโรปและกลางของช่วงสหรัฐ จากนั้นการซื้อขายทั้งหมดจะต้องปิดด้วยตนเอง
5. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนะนำให้ซื้อขายสัญญาณจากตัวบ่งชี้ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนเพียงพอและแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันโดยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
6. หากมีสองระดับที่ใกล้กันเกินไป (5 ถึง 20 จุด) ควรพิจารณาให้เป็นโซนสนับสนุนหรือโซนต่อต้าน
7. หลังจากการเคลื่อนไหวไป 15–20 จุดในทิศทางที่ถูกต้อง ต้องเลื่อนจุดตัดขาดทุนไปยังจุดเสมอทุน

สิ่งที่แสดงบนกราฟ

• ระดับราคาสนับสนุนและต่อต้าน – ระดับที่เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดการซื้อหรือขาย จะสามารถวางจุดทำกำไรใกล้ ๆ กับมันได้
• เส้นสีแดง – เส้นแนวโน้มหรือช่องที่สะท้อนแนวโน้มปัจจุบันและบ่งบอกทิศทางการซื้อขายที่ต้องการ
• ตัวบ่งชี้ MACD (14, 22, 3) – ฮิสโทแกรมและเส้นสัญญาณทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้รองและสามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้ด้วย

คำพูดและรายงานสำคัญ (ที่มักจะระบุในปฏิทินทางเศรษฐกิจ) สามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในระหว่างการเผยแพร่ ควรทำการซื้อขายด้วยความระมัดระวังสูงสุดหรือปิดโพซิชั่นเพื่อหลีกเลี่ยงการพลิกกลับของราคาที่รุนแรงต่อแนวโน้มก่อนหน้า

นักเทรดฟอเร็กซ์มือใหม่ควรจำไว้ว่าไม่ทุกการซื้อขายสามารถทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการจัดการเงินที่เหมาะสมเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการซื้อขายระยะยาว