การวิเคราะห์การเทรดวันพุธ
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่สกุลเงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายที่เงียบสงบมากในวันพุธ ถึงแม้ในระหว่างวันจะมีการเผยแพร่รายงานที่ค่อนข้างสำคัญอย่างน้อยสี่ฉบับ แต่ตลาดกลับไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างแข็งขัน ทุกอย่างเริ่มต้นจากรายงานเงินเฟ้อของสหภาพยุโรป ซึ่งแสดงให้เห็นอัตราเงินเฟ้อที่ 2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในเดือนธันวาคม ที่สอดคล้องกับการคาดการณ์โดยสมบูรณ์ ที่สหรัฐฯ มีการเผยแพร่รายงาน ADP, ISM, และ JOLTS เราเคยกล่าวว่าแม้รายงานเหล่านี้จะน่าสนใจแต่ตลาดจะไม่ให้ความสำคัญกับมันเท่ากับ Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงาน และในขณะเดียวกันก็ไม่มีการตอบสนองใด ๆ ต่อข้อมูลเหล่านี้เลย เมื่อรวมกันแล้วความผันผวนรายวันรวมอยู่ที่ 29 จุด
หากข้อมูลที่ออกมาไม่มีความสำคัญ ก็จะไม่มีสิ่งใดให้ตั้งคำถาม อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างเช่น ISM Services PMI ที่ออกมาที่ 54.4 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก รายงาน ADP และ JOLTS แสดงตัวเลขต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งแปลว่าจริง ๆ แล้วมีเหตุผลสำหรับดอลลาร์ที่จะเคลื่อนไหวในวันพุธ และเป็นเหตุผลที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่เราไม่เห็นการค้นหาใด ๆ ที่น่าสนใจของราคาเลย
กราฟ 5 นาทีของคู่สกุลเงิน EUR/USD
ในกรอบเวลาห้านาที ไม่มีสัญญาณการซื้อขายใด ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันพุธ ซึ่งไม่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาถึงความผันผวนที่เพียง 29 จุด สัญญาณการขายสุดท้ายเกิดขึ้นตั้งแต่วันอังคาร (การดีดตัวจากระดับ 1.1745–1.1754) และมันได้นำกำไรไปให้กับนักเทรดมือใหม่ ไม่มีเหตุผลใด ๆ เลยที่จะเปิดเทรดในวันพุธ
จะเทรดอย่างไรในวันพฤหัสบดี
ในกรอบเวลาชั่วโมง ยังคงมีแนวโน้มขาลงเกิดขึ้น ราคาล้มเหลวในการทะลุผ่านระดับ 1.1800–1.1830 ซึ่งเป็นเขตบนสุดของช่วงรายวัน (ช่วงการเคลื่อนไหวของราคา) ดังนั้นการลดลงเทคนิคัลจึงมีเหตุผลและอาจดำเนินต่อไปจนถึงระดับ 1.1400 พื้นฐานโดยรวมและภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคยังคงอ่อนแอมากสำหรับดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเราคาดว่าคู่สกุลเงินนี้จะกลับมาเติบโตในระยะกลาง
ในวันพฤหัสบดี นักเทรดมือใหม่อาจจะเทรดจากระดับ 1.1655–1.1666 การดีดตัวจากโซนนี้จะทำให้สามารถเปิดตำแหน่งซื้อสั้น ๆ ได้ โดยตั้งเป้าที่ระดับ 1.1745–1.1754 หากราคาทะลุต่ำกว่าพื้นที่นี้ ตำแหน่งการขายจะกลายเป็นที่น่าสนใจ โดยตั้งเป้าไปที่ 1.1584–1.1591
ในกรอบเวลาห้านาที ควรพิจารณาระดับต่อไปนี้: 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1550, 1.1584–1.1591, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1808, 1.1851, 1.1908, 1.1970–1.1988
ในวันพฤหัสบดี European Union มีกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลการว่างงานทุติยภูมิและดัชนีราคาผู้ผลิต ในสหรัฐอเมริกา จะมีการเผยแพร่ตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เราไม่คาดว่าจะมีการตอบสนองต่อตลาดจากรายงานเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าตลาดเพิกเฉยต่อรายงานที่สำคัญมากกว่านั้นในวันก่อนหน้า
กฎเบื้องต้นของระบบการซื้อขาย
- ความแข็งแรงของสัญญาณวัดได้จากระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุผ่านระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าใดสัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดคำสั่งซื้อมากกว่าหนึ่งรายการใกล้ระดับใดระดับหนึ่งบนพื้นฐานของสัญญาณที่ผิดพลาด ควรเพิกเฉยต่อสัญญาณทั้งหมดจากระดับนั้น
- ในตลาดช่วง (range-bound) คู่สกุลเงินใดๆ อาจสร้างสัญญาณที่ผิดพลาดมากมายหรือไม่มีเลย ในกรณีใด ๆ หากเห็นสัญญาณแรกของตลาดช่วงดีกว่าที่จะหยุดการซื้อขาย
- การเทรดควรเปิดในช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นเซสชั่นยุโรปจนถึงกลางเซสชั่นสหรัฐ ซึ่งหลังจากนั้นควรปิดตำแหน่งทั้งหมดด้วยมือ
- ในกรอบเวลาชั่วโมง ควรเปิดการเทรดตามสัญญาณ MACD เท่านั้นเมื่อมีความผันผวนที่ดีและมีการยืนยันในแนวโน้มหรือตามช่องแนวโน้ม
- หากมีสองระดับที่อยู่ใกล้กันมาก (จาก 5 ถึง 20 จุด) ควรปฏิบัติเหมือนเป็นพื้นที่สนับสนุนหรือต้านทานเดียว
- หลังจากที่ราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุดแล้ว ควรขยับ Stop Loss ไปที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่แสดงบนกราฟ
- ระดับสนับสนุนและต้านทานของราคาคือระดับที่ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดตำแหน่งซื้อหรือขาย สามารถวางระดับ Take Profit ใกล้กับระดับเหล่านี้
- เส้นสีแดงเป็นช่องหรือเส้นแนวโน้มที่แสดงแนวโน้มปัจจุบันและบ่งชี้ทิศทางการเทรดที่ต้องการ
- ตัวชี้วัด MACD (14,22,3)—ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ—เป็นตัวนำนวณเสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งของสัญญาณการเทรดได้อีกด้วย
คำปราศรัยและรายงานที่สำคัญ (อยู่ในปฏิทินเศรษฐกิจเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้น ระหว่างการเผยแพร่เหล่านี้ควรดำเนินการเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุดหรือปิดตำแหน่งเพื่อหลีกเลี่ยงการย้อนกลับของราคาอย่างรุนแรงที่ขัดแย้งกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
นักเทรดฟอเร็กซ์มือใหม่ควรจำไว้ว่าการเทรดทุกคีย์การไม่สามารถทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกฝนการจัดการเงินอย่างถูกต้องคือกุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาวในตลาดการซื้อขาย
