Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четверга вновь торговалась с понижением, хотя логичнее было бы увидеть рост европейской валюты. Во-первых, цена обвалилась за два дня на 290 пунктов, что требует коррекции. Во-вторых, с Ближнего Востока никаких принципиально новых сообщений не поступало, поэтому поводов для роста у доллара не было. Возможно, против европейской валюты сработал отчет по розничным продажам в Евросоюзе, который уже привычно оказался ниже прогнозов. Однако это не настолько важный отчет, чтобы в течение всего дня рынок продавал евро. В последнее время на первом плане стоит геополитика, а трейдеры не раз игнорировали и гораздо более важные отчеты.

В техническом плане нисходящая тенденция неоспорима, но в то же время нет ни линии тренда, ни канала, чтобы определить ее возможное завершение. Ориентироваться придется только на линии индикатора Ишимоку. Пара EUR/USD находится в весьма тяжелом положении, когда цена может «выстрелить» в любую сторону. К примеру, поступят из Ирана новости о еще большей эскалации конфликта, вовлечении новых «третьих сторон», и тогда доллар вновь будет выступать защитным активом для всего мира. Выйдут сегодня чуть более позитивные отчеты по рынку труда и безработице в США, чем прогнозы, и трейдеры вновь ринутся покупать доллар. В то же время, если ничего вышеперечисленного не случится, европейская валюта должна восстанавливаться.

На 5-минутном ТФ вчера наблюдались вновь далеко не самые лучшие движения. Всего было сформировано три торговых сигнала в области 1,1615-1,1625, и первые два оказались ложными. Третий, который позволял трейдерам немного заработать, уже не следовало отрабатывать из-за характера движения пары.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 6 марта. Новый решительный протест Евросоюза Трампу!

Обзор пары GBP/USD. 6 марта. Про смягчение монетарной политики можно позабыть?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 марта.

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 24 февраля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», а с тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? С сентября 2022 года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Таким образом, путь дальше на Север открыт.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 16,7 тысячи, а количество шортов – увеличилось на 0,9 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 15,8 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет новую нисходящую тенденцию на фоне геополитических событий на Ближнем Востоке. Сколько будет продолжаться рост доллара на одном только этом факторе, пока неясно, так как все будет зависеть от интенсивности и продолжительности войны, потерь с обеих сторон, способности США достичь поставленные задачи. Однако в данное время у нас нисходящая тенденция.

На 6 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1800) и Киджун-сен (1,1678). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На пятницу в Евросоюзе запланированы выступление Кристин Лагард и публикация финальной оценки ВВП за четвертый квартал. Оба события – не самые важные и значимые. В Штатах – гораздо более важные отчеты NonFarm Payrolls, уровень безработицы и розничные продажи. Таким образом, во второй половине дня можно ожидать новый «шторм» на валютном рынке.

Торговые рекомендации:

В пятницу трейдеры могут рассматривать продажи в случае закрепления ниже уровня 1,1542 или отскока от области 1,1615-1,1625. Длинные позиции можно рассматривать в случае отскока от уровня 1,1542 или закрепления выше области 1,1615-1,1625.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.