Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения и достигла зону поддержки 1,1645–1,1648. Отбой котировок от этой зоны сегодня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровней коррекции 38,2% – 1,1686 и 23,6% – 1,1731. Закрепление пары под зоной 1,1645–1,1648 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующей зоны поддержки 1,1607–1,1612 и уровня Фибо 76,4% – 1,1566.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд остается «медвежьим». На мой взгляд, падение пары не будет длительным и сильным, но теперь нужен слом уже «медвежьего» тренда, чтобы ожидать новый рост евро. Слом по текущей графической картине произойдет выше зоны сопротивления 1,1795–1,1802 или после двух «бычьих» волн подряд.
В четверг у трейдеров в отличие от среды было крайне мало инфоповодов для торговли, однако, если вы посмотрите на график, то сделаете тот же вывод, что и я – движения в эти два дня практически не отличаются. Так как в среду два отчета из трех в США оказались слабее ожиданий трейдеров, но доллар все равно показал рост, крайне сложно сказать в данное время, за счет чего атакуют медведи. И если у них имеются веские причины, то какие именно и почему атаки такие слабые? Эти вопросы больше риторические. Вчера Дональд Трамп сообщил, что следующей военной целью США может стать Мексика. Напомню, что Мексикой очередной «черный список» Трампа не ограничивается, так как в 2026 году мы уже слышали угрозы в адрес Кубы и Колумбии, а также посягательства на Гренландию. Трамп считает, что Мексикой правят картели, и пора положить этому конец. Я не считаю, что доллар США растет на факторе геополитической напряженности в Северной и Центральной Америке. Доллар растет крайне слабо, по непонятным причинам, но все же растет. Сегодня – Nonfarm Payrolls и уровень безработицы.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат в зону поддержки 1,1649–1,1680. Новый отбой котировок от этой зоны сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,1829. Закрепление пары под зоной поддержки 1,1649–1,1680 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1538. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 16177 Long-контрактов и 1189 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 293 тысячи, а контрактов Short – 133 тысячи. Это более, чем двукратное преимущество быков.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Трейдеры опасаются потери независимости ФРС в 2026 году под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC).
США – Число полученных разрешений на строительство (13-30 UTC).
США – Число начатых строительств домов (13-30 UTC).
США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (13-30 UTC).
США – Уровень безработицы (13-30 UTC).
США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC).
США – Индекс доверия потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).
9 января календарь экономических событий содержит в себе семь записей, из которых две могут считаться мега-важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое котировок от уровня 1,1731 на часовом графике с целями 1,1686 и 1,1645–1,1648. Цели были достигнуты. Сегодня в продажах можно оставаться с целями 1,1607–1,1612 и 1,1566, если медведи пройдут зону 1,1645–1,1648. Покупки станут возможными при отбое от одной из двух ближайших целевых зон на часовом графике с целями 1,1686 и 1,1731.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1492–1,1805 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.
