На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня 1,3845, падение к уровню коррекции 161,8% – 1,3755, отбой от этого уровня и возврат к 1,3845. Таким образом, заседание ФРС не помогло медведям. Сегодня отбой пары от уровня 1,3845 вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня 1,3755. Закрепление курса пары над уровнем 1,3845 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 200,0% – 1,3931.

Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Информационный фон для британца был слаб в последние месяцы, но информационный фон в Америке – еще хуже. Быкам регулярно оказывает поддержку Дональд Трамп, что обеспечивает рост британской валюты. Слом текущего тренда можно будет определить только по двум подряд «медвежьим» волнам.

Информационный фон в среду вновь сработал против медведей. Вероятно, трейдеры рассчитывали услышать от Джерома Пауэлла намеки на снижение процентной ставки, но не дождались этого. Президент ФРС, наоборот, сообщил, что в данное время снижение процентной ставки не требуется, а у регулятора имеется время, чтобы оценить последствия трех смягчений в прошлом году. Пауэлл также предупредил рынки, что новый «шатдаун» в американской экономике может отсрочить возобновление цикла смягчения ДКП из-за неопределенности экономических показателей. На мой взгляд, ничего «голубиного» для доллара вчера вечером не прозвучало, однако трейдеры-быки перешли в новую атаку. И тут следует вспомнить, что за последнюю неделю американец снизился на 450 пипсов, и потери такого масштаба не были связаны с заседанием ФРС или перспективами ДКП. Причина кроется в политике Дональда Трампа, который практически каждый день кому-то угрожает и принимает радикальные решения. Таким образом, может быть, рынок просто проигнорировал заседание FOMC и настроен на дальнейшие продажи американца на фоне политики Трампа?

На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 127,2% – 1,3795 и закрепление над ним. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,4020. Закрытие пары под уровнем 1,3795 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,3369–1,3435. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, но индикатор RSI перекуплен, что может вызвать коррекционный откат.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2329 единиц, а количество Short – сократилось на 961 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 81 тысяча против 103 тысяч, и быстро сокращается. В последние месяцы доминируют медведи, но, кажется, они исчерпали свой потенциал. В то же самое время ситуацию с контрактами по евровалюте прямо противоположная. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю.

На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта может пользоваться время от времени спросом на рынке. Но не в долгосрочном. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. Военная агрессия США тоже не добавляет оптимизма долларовым быкам.

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC).

29 января календарь экономических событий содержит в себе одну запись, не вызывающую никакого интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет отсутствовать.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3845 на часовом графике с целями 1,3755 и 1,3620. Первая цель была достигнута. Новые продажи – при новом отбое от уровня 1,3845. Покупки можно было открывать при отбое от уровня 1,3755 с целями 1,3845 и 1,3931. Первая цель достигнута.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470–1,3010 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.