EUR/USD 5 मिनट चार्ट का विश्लेषण
EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने मंगलवार को "अपना संतुलन पाया"। याद दिला दें कि सोमवार को, जोड़ी ने वर्तमान मानकों के हिसाब से उच्च अस्थिरता (volatility) दिखाई थी, लेकिन मंगलवार ने दिखा दिया कि यह एक बार की घटना थी। और यह कहना गलत नहीं होगा कि मंगलवार को कोई महत्वपूर्ण घटनाएँ नहीं हुईं। उदाहरण के लिए, डोनाल्ड ट्रंप ने उन सभी देशों के लिए नए 25% टैरिफ की घोषणा की जो ईरान के साथ ट्रेड करते हैं, और अमेरिका में एक महंगाई (inflation) रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जो फेडरल रिजर्व और मौद्रिक नीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
हां, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) ने अपेक्षाओं के अनुरूप एक "संतुलित" (bland) मूल्य दिखाया। लेकिन इस मूल्य का संकेत यह है कि फेड जनवरी में मुख्य ब्याज दर नहीं बदलेगा। और डॉलर के लिए, नई ढील (easing) का अभाव सकारात्मक समाचार है।
लेकिन अगर बाज़ार 50-पिप दैनिक अस्थिरता के साथ लगातार ट्रेड करता रहे, तो खबर सकारात्मक हो या नकारात्मक, इसका क्या महत्व? और यह तो सबसे अच्छा मामला है। उदाहरण के लिए, कल अस्थिरता कम थी। नीचे की ओर रुझान (downtrend) अभी भी जारी है, जैसा कि घटती हुई ट्रेंडलाइन (descending trendline) से पता चलता है, और बाज़ार "झटकों" (convulsions) की स्थिति में ट्रेड कर रहा है। और दैनिक टाइमफ्रेम (daily TF) पर यह एक साइडवेज चैनल के अंदर छह महीने से लगातार है।
मंगलवार के अधिकांश समय के लिए 5-मिनट TF पर कीमत पूरी तरह से 25-पिप रेंज में साइडवेज मूवमेंट कर रही थी। इंट्राडे स्तर पर पूरी तरह फ्लैट। केवल अमेरिकी सत्र (US session) के दौरान बाज़ार "जागा" और 1.1657–1.1669 क्षेत्र के नीचे बंद हुआ, जो हालांकि डॉलर के लिए कोई स्पष्ट संभावना नहीं खोलता। फिर भी, ट्रेडर्स इस सेल सिग्नल का लाभ उठा सकते थे और लगभग 10–15 पिप कमा सकते थे।
COT रिपोर्ट
ताज़ा COT रिपोर्ट 6 जनवरी की है। ऊपर दिखाए गए चित्र से स्पष्ट है कि गैर-वाणिज्यिक (Non-commercial) ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति (net position) लंबे समय से बुलिश (bullish) रही है; भालुओं (bears) ने 2024 के अंत में बढ़त हासिल करने की कोशिश की लेकिन जल्दी ही हार गए। जब से ट्रंप ने दूसरी बार पद संभाला है, केवल डॉलर ही गिर रहा है। हम यह नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा का गिरना 100% निश्चित है, लेकिन वर्तमान विश्व घटनाक्रम इसका संकेत देते हैं। लाल और नीली रेखाएं अलग-अलग हो रही हैं, जो मजबूत बुल डोमिनेंस (bull dominance) को दर्शाती हैं।
हमें अभी भी यूरो के मजबूत होने के कोई मौलिक (fundamental) संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि अमेरिकी मुद्रा के गिरने के कई कारण बने हुए हैं। वैश्विक डाउनट्रेंड अभी भी जारी है, लेकिन यह मायने नहीं रखता कि पिछले 17 वर्षों में कीमत कहाँ गई थी। पिछले तीन वर्षों में केवल यूरो ही बढ़ा है, और यह भी एक ट्रेंड है।
लाल और नीली संकेतक रेखाओं की स्थिति बुलिश ट्रेंड के संरक्षण और मजबूती को दर्शाती रहती है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "Non-commercial" समूह में लॉन्ग की संख्या 3,500 से बढ़ी, जबकि शॉर्ट 1,800 से घट गई। इस प्रकार, शुद्ध स्थिति (net position) सप्ताह में 5,300 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ गई।
EUR/USD 1H विश्लेषण:
- ट्रेंड: 1-घंटे के चार्ट पर जोड़ी अभी भी बुलिश ट्रेंड में है, हालांकि छोटे अल्पकालिक सुधार बने हुए हैं।
- सपोर्ट और रेज़िस्टेंस:
- नजदीकी सपोर्ट: 1.1600–1.1610
- नजदीकी रेज़िस्टेंस: 1.1650–1.1660
- तकनीकी संकेतक:
- EMA/SMA: 50- और 100-घंटे की मूविंग एवरेज ऊपर की ओर इशारा कर रही हैं।
- RSI: लगभग 60, हल्का बुलिश झुकाव।
- MACD: पॉजिटिव ज़ोन में, बुलिश मूवमेंट की संभावना का संकेत।
- व्यवहार: अल्पकालिक सुधार 1.1620–1.1640 रेंज में दिखाई दे रहे हैं। अगर यह रेंज ब्रेक होती है, तो अगले लक्ष्य 1.1660–1.1670 हो सकते हैं।
घंटे के टाइमफ्रेम (hourly timeframe) पर, EUR/USD जोड़ी अभी भी डाउनट्रेंड (downtrend) बना रही है। कुछ हफ्ते पहले, साइडवेज चैनल 1.1400–1.1830 की ऊपरी सीमा (upper line) को दो बार टेस्ट किया गया था, लेकिन यूरो इसे तोड़ने में असफल रहा। इसलिए, तकनीकी रूप से जोड़ी का गिरना (decline) तार्किक है। यूरो की बढ़त और 1.1800–1.1830 क्षेत्र को पार करने के नए प्रयास की उम्मीद करने के लिए, कम से कम ट्रेंडलाइन (trendline) के ऊपर ब्रेक का इंतजार करना चाहिए।
14 जनवरी के लिए ट्रेडिंग के लिए हम निम्नलिखित स्तरों को हाइलाइट करते हैं:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, साथ ही Senkou Span B (1.1734) और Kijun-sen (1.1660) रेखाएं। इचिमोकू (Ichimoku) संकेतक रेखाएं दिन भर बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत अनुकूल दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो स्टॉप लॉस को ब्रेकईवन (breakeven) पर ले जाना न भूलें। यह संभावित नुकसान से बचाएगा यदि सिग्नल गलत साबित हो।
बुधवार को यूरोपीय संघ में कोई महत्वपूर्ण घटनाएँ निर्धारित नहीं हैं, जबकि अमेरिका में कुछ कम महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स प्रकाशित होंगी, जैसे PPI और रिटेल सेल्स। लेकिन अगर कल CPI रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया केवल 25 पिप्स थी, तो PPI पर क्या प्रतिक्रिया की उम्मीद की जानी चाहिए?
ट्रेडिंग सिफारिशें:
बुधवार को, ट्रेडर्स 1.1657–1.1666 क्षेत्र और Kijun-sen लाइन से ट्रेड कर सकते हैं। इस क्षेत्र के नीचे बंद होना पहले ही मंगलवार को शॉर्ट पोज़िशन खोलने की अनुमति देता, लक्ष्य 1.1604–1.1615। वर्तमान अस्थिरता (volatility) को देखते हुए, ट्रेड्स को कई दिनों तक खुला रखा जा सकता है। लंबी पोज़िशन पर विचार केवल ट्रेंडलाइन के ऊपर ब्रेक के बाद करना चाहिए।
चित्रों की व्याख्या:
- Price support और resistance levels (सपोर्ट/रेज़िस्टेंस) — मोटी लाल रेखाएं, जिनके पास मूवमेंट खत्म हो सकता है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
- Kijun-sen और Senkou Span B रेखाएं — 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के चार्ट पर ट्रांसफर की गई इचिमोकू संकेतक रेखाएं। ये मजबूत रेखाएं हैं।
- Extremum levels — पतली लाल रेखाएं, जिनसे पहले कीमत वापस उछली थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
- पीली रेखाएं (Yellow lines) — ट्रेंडलाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
- COT चार्ट पर Indicator 1 — प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की शुद्ध स्थिति (net position) का आकार।
