EUR/USD 5 मिनट का विश्लेषण
EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने सोमवार को ऊँचा कारोबार किया, लेकिन यह ट्रेंडलाइन और सेंकोऊ स्पैन B लाइन के नीचे ही रही। इसलिए, स्थानीय रुझान के बुलिश में बदलने की बात अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। सोमवार को यह जानकारी सामने आई कि जेरोम पॉवेल के खिलाफ वही आरोपों पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है: फेड की इमारतों की मरम्मत के लिए बजट से अधिक खर्च करना और उस अनुमान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस को गलत गवाही देना। इस वजह से सोमवार को डॉलर ने बाजार खुलने के साथ ही तेज़ी से गिरावट दिखाई। हालांकि, दिन के दौरान इसका पतन इतना मजबूत नहीं था, इसलिए यह कारक शायद पहले से ही मूल्य में शामिल हो चुका है। इस स्थिति में, घंटे के चार्ट पर डाउनवर्ड ट्रेंड बना रहेगा, जबकि दैनिक चार्ट निश्चित रूप से रेंज-बाउंड ही रहेगा।
हम अब भी मानते हैं कि यूरो (और शायद पूरे FX बाजार) के लिए मुख्य कारक छह महीने की फ्लैट रेंज 1.1400–1.1830 बनी हुई है। पिछले सप्ताह, अमेरिकी श्रम बाजार और बेरोजगारी पर सबसे महत्वपूर्ण मैक्रो डेटा भी ट्रेडर्स को प्रभावित नहीं कर पाया। जोड़ी की वोलैटिलिटी कम बनी हुई है, केवल कुछ दुर्लभ अपवादों को छोड़कर, जैसे कि कल। लेकिन ऐसे दिन भी यूरो को साइडवेज चैनल से बाहर नहीं खींच पाए।
5-मिनट के चार्ट पर केवल एक ही बाय ट्रेडिंग सिग्नल बन पाया। यूरोपीय सत्र के दौरान, कीमत क्रिटिकल लाइन के ऊपर बंद हुई, लेकिन आगे बढ़ नहीं सकी। सपोर्ट एरिया के नीचे रेंज भी 1.1657–1.1666 है। इसलिए, आज ऊपर की दिशा में गति सेंकोऊ स्पैन B लाइन की ओर जारी रह सकती है। हालांकि, घंटे के चार्ट पर ट्रेंडलाइन को याद रखें। यह जोड़ी की बढ़त को रोक सकती है और इसे फ्लैट के भीतर तकनीकी गिरावट की ओर वापस ला सकती है।
COT रिपोर्ट
COT रिपोर्ट की तारीख 6 जनवरी है। ऊपर के चित्र से स्पष्ट रूप से दिखता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति लंबे समय तक बुलिश रही; भालुओं (बेअर्स) ने 2024 के अंत में मुश्किल से श्रेष्ठता क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन बहुत जल्दी इसे खो दिया। जब से ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला है, केवल डॉलर ही गिर रहा है। हम यह नहीं कह सकते कि डॉलर की गिरावट 100% संभावना के साथ जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक परिस्थितियाँ इस परिदृश्य का संकेत देती हैं। लाल और नीली रेखाएँ अलग हो रही हैं, जो मजबूत बुलिश प्रभुत्व को दर्शाती हैं।
हम अभी भी कोई ऐसा मौलिक कारक नहीं देखते जो यूरो को मजबूत बनाए, जबकि पर्याप्त कारक मौजूद हैं जो अमेरिकी मुद्रा को कमजोर कर सकते हैं। वैश्विक डाउनवर्ड ट्रेंड अभी भी बना हुआ है, लेकिन अब यह मायने नहीं रखता कि पिछले 17 वर्षों में कीमत कहाँ गई थी। पिछले तीन वर्षों में केवल यूरो ही बढ़ा है, और यह भी एक रुझान है।
लाल और नीली संकेतक रेखाओं की स्थिति अभी भी बुलिश ट्रेंड के बनाए रहने और मजबूत होने का संकेत देती है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "गैर-वाणिज्यिक" समूह में लॉन्ग्स की संख्या 3,500 बढ़ी, जबकि शॉर्ट्स की संख्या 1,800 घट गई। इसके अनुसार, सप्ताह के लिए शुद्ध स्थिति में और 5,300 कॉन्ट्रैक्ट्स की वृद्धि हुई।
EUR/USD 1 घंटे का विश्लेषण
घंटे के टाइमफ्रेम पर, EUR/USD जोड़ी नीचे की ओर रुझान बनाना जारी रखती है। कुछ सप्ताह पहले, साइडवेज चैनल 1.1400–1.1830 की ऊपरी रेखा को दो बार परखा गया, लेकिन यूरो इसे तोड़ने में असफल रहा। इस प्रकार, तकनीकी रूप से जोड़ी का गिरना निरंतर है। यूरो के मजबूत होने और 1.1800–1.1830 क्षेत्र को पुनः पार करने का प्रयास देखने के लिए, कम से कम ट्रेंडलाइन के ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए।
13 जनवरी के लिए ट्रेडिंग स्तर:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, साथ ही सेंकोऊ स्पैन B लाइन (1.1734) और किज़ुन?सेन (1.1669)। इचिमोकू लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स चली है, तो स्टॉप लॉस को ब्रेकइवन पर ले जाना न भूलें। यह संभवित नुकसान से सुरक्षा करेगा यदि सिग्नल गलत साबित हो।
यूरोपीय संघ में कोई महत्वपूर्ण या दिलचस्प घटना निर्धारित नहीं है, जबकि अमेरिका में "बेरोजगारी, श्रम बाजार, मुद्रास्फीति" त्रिमूर्ति की अंतिम रिपोर्ट जारी की जाएगी। यह रिपोर्ट भविष्य में फेड के निर्णयों को काफी प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसका बाजार पर प्रभाव मजबूत हो सकता है।
ट्रेडिंग सिफारिशें:
मंगलवार को, ट्रेडर्स 1.1657–1.1666 क्षेत्र और किज़ुन?सेन लाइन से ट्रेड कर सकते हैं। इनसे उछाल मिलने पर लॉन्ग पोज़िशन खोली जा सकती है, लक्ष्य 1.1734 होगा, जबकि इसके नीचे क्लोज़ होने पर शॉर्ट्स प्रासंगिक हो जाएंगे, लक्ष्य 1.1604–1.1615।
चित्रों की व्याख्या:
- मूल्य समर्थन और प्रतिरोध स्तर (resistance/support) — मोटी लाल रेखाएँ, जिनके पास गति समाप्त हो सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
- किज़ुन-सेन और सेंकोऊ स्पैन B लाइन — इचिमोकू संकेतक की लाइनें जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के चार्ट पर स्थानांतरित की गई हैं। ये मजबूत लाइनें हैं।
- एक्सट्रीमम स्तर — पतली लाल रेखाएँ जिनसे कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
- पीली रेखाएँ — ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
- COT चार्ट पर इंडिकेटर 1 — प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की शुद्ध स्थिति का आकार।
