Le dollar a continué de se renforcer face à un certain nombre d'actifs à risque à la suite d'une nouvelle série de données américaines et de remarques de la part des responsables de la Réserve Fédérale.

Les déclarations d'hier des responsables de la Fed, selon lesquelles il est nécessaire d'adopter une position d'attente sur les taux, ont ravivé la demande pour le dollar américain, entraînant des ventes de l'euro, de la livre et d'autres actifs risqués. Les marchés ont interprété ce signal comme une confirmation de la volonté de la banque centrale de maintenir une politique monétaire restrictive malgré des inquiétudes croissantes concernant un possible ralentissement de la croissance économique et du marché du travail. Les participants au marché sont divisés sur la façon dont les événements se dérouleront. Certains croient que la Fed adoptera une position plus prudente si les données économiques commencent à indiquer un ralentissement de la croissance ; d'autres pensent que la banque centrale s'en tiendra à sa stratégie planifiée pour atteindre ses objectifs d'inflation.

Aujourd'hui, dans la première moitié de la journée, nous attendons les chiffres de l'indice des prix à la consommation pour l'Allemagne et l'Italie. Ces données serviront certainement de baromètre de l'état actuel de l'économie européenne et façonneront le sentiment du marché. En Allemagne, l'inflation devrait rester en dessous de 2,0 %, ce qui aidera à son tour la Banque centrale européenne à s'en tenir à son plan. La situation de l'Italie peut être plus compliquée. L'économie du pays, qui connaît déjà certaines difficultés, est sensible à toute fluctuation de l'inflation. Si l'IPC augmente, cela pourrait éroder le pouvoir d'achat ; dans ce cas, le gouvernement devra équilibrer le besoin de contenir l'inflation avec le soutien à l'activité économique.

Quant à la livre sterling, aucun rapport n'est prévu au Royaume-Uni aujourd'hui, donc la paire GBP/USD pourrait continuer à décliner. Cependant, il ne faut pas exclure les dynamiques spéculatives. Les grands acteurs du marché, anticipant un affaiblissement éventuel de la livre, pourraient accélérer artificiellement la vente, renforçant ainsi la tendance baissière. Il est important de surveiller de près les volumes de transactions et la dynamique des flux d'ordres pour éviter de tomber dans des pièges de manipulation. De plus, gardez à l'esprit les facteurs externes — toute nouvelle inattendue provenant d'autres régions (données économiques de l'Europe, déclarations politiques d'Asie) peut affecter les marchés des changes et modifier la situation actuelle.

Si les données correspondent aux attentes des économistes, il est préférable d'utiliser une stratégie de Mean Reversion. Si les données sont bien plus élevées ou plus basses que prévu, il est préférable d'utiliser une stratégie de Momentum.

Stratégie de Momentum (pour les cassures) :

Pour EURUSD

• Des positions longues sur une cassure à 1,1624 peuvent amener l'euro à monter vers 1,1649 et 1,1676 ;
• Des positions courtes sur une cassure à 1,1595 peuvent amener l'euro à tomber vers 1,1558 et 1,1527 ;

Pour GBPUSD

• Des positions longues sur une cassure à 1,3392 peuvent amener la livre à monter vers 1,3417 et 1,3441 ;
• Des positions courtes sur une cassure à 1,3363 peuvent amener la livre à tomber vers 1,3341 et 1,3312 ;

Pour USDJPY

• Des positions longues sur une cassure à 158,53 peuvent amener le dollar à monter vers 158,81 et 159,12 ;
• Des positions courtes sur une cassure à 158,28 peuvent amener à une vente du dollar vers 157,96 et 157,72 ;

Stratégie de Mean Reversion (en retour) :

Pour EURUSD

• Je rechercherai des positions vendeuses après une fausse percée au-dessus de 1.1618 lors du retour en-dessous de ce niveau;
• Je rechercherai des positions acheteuses après une fausse percée au-dessus de 1.1600 lors du retour à ce niveau;

Pour GBPUSD

• Je chercherai à vendre après un échec de cassure au-dessus de 1.3396 lors du retour en dessous de ce niveau ;
• Je chercherai à acheter après un échec de cassure au-dessus de 1.3370 lors du retour à ce niveau ;

Pour AUDUSD

• Je rechercherai des positions courtes après une cassure ratée au-dessus de 0,6712 lors du retour en dessous de ce niveau;
• Je rechercherai des positions longues après une cassure ratée au-dessus de 0,6696 lors du retour à ce niveau;

Pour USDCAD

• Je chercherai des positions courtes après une fausse cassure au-dessus de 1,3901 suivie d'un retour en dessous de ce niveau ;
• Je chercherai des positions longues après une fausse cassure au-dessus de 1,3879 suivie d'un retour à ce niveau ;