تحليل وتوصيات للتداول على اليورو

اختبار السعر عند 1.1416 تزامن مع اللحظة التي كان فيها مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بشكل ملحوظ فوق مستوى الصفر، وهو ما حدّ من القدرة الصعودية للزوج في نهاية الأسبوع. لهذا السبب لم أقم بشراء اليورو.

البيانات الإيجابية الصادرة عن University of Michigan عززت من قوة الدولار. وبالاقتران مع تعليقات ممثلي الاحتياطي الفيدرالي، دفعت هذه العوامل الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها لمسار السياسة النقدية، مع زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت أبكر. على هذه الخلفية، تعرض زوج EUR/USD لضغوط ملحوظة، وتراجع مرة أخرى إلى مستوى افتتاح تداولات يوم الجمعة الماضي.

سيراقب المشاركون في السوق عن كثب كل كلمة تصدر عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي لتحديد مسار السياسة النقدية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. وبينما تشير البيانات الكلية الأخيرة إلى قدر من الاستقرار في توقعات التضخم، تظل لهجة Lagarde عاملاً رئيسياً في تحركات زوج EUR/USD على المدى القصير. من المتوقع أن تحافظ على نبرة حذرة، مع التأكيد على اعتماد البنك المركزي الأوروبي على البيانات الواردة، والحاجة إلى الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة.

أما أرقام المعروض النقدي M3 والإقراض للقطاع الخاص، المقرر صدورها اليوم لمنطقة اليورو، فهي على النقيض من ذلك تُعد مؤشرات متأخرة. ويتوقع المحللون تباطؤاً معتدلاً في وتيرة نمو هذا المجمع النقدي، وهو نتيجة مباشرة لظروف التمويل المتشددة التي تم تبنيها في السابق لمواجهة ارتفاع الأسعار.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول داخل اليوم، فسأعتمد بشكل أكبر على تنفيذ السيناريوهين 1 و2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: يمكنكم شراء اليورو اليوم عندما يصل السعر إلى منطقة 1.1410 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود باتجاه 1.1435. عند مستوى 1.1435 أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو مجدداً، مع توقع حركة بمقدار 30–35 نقطة من نقطة الدخول. يمكنكم التعويل على ارتفاع اليورو فقط بعد تعليقات حازمة من Lagarde. مهم! قبل الشراء، تأكدوا من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضاً لشراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى السعر 1.1393 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من القدرة الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. من المتوقع تحرك السعر نحو المستويات المقابلة 1.1410 و1.1435.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بمجرد وصول السعر إلى 1.1393 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1358، حيث أنوي الخروج من السوق والشراء فوراً في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المقابل من هذا المستوى). سيعود الضغط على الزوج اليوم فقط إذا اتخذ ممثل البنك المركزي الأوروبي موقفاً متساهلاً. مهم! قبل البيع، تأكدوا من أن مؤشر MACD دون مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الانخفاض منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضاً لبيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى السعر 1.1410 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من القدرة الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. يمكن توقع تراجع نحو المستويات المقابلة 1.1393 و1.1358.

ما الموجود على الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لشراء أداة التداول؛

الخط الأخضر السميك – مستوى السعر المفترض لوضع أمر Take Profit أو لتثبيت الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛

الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لبيع أداة التداول؛

الخط الأحمر السميك – مستوى السعر المفترض لوضع أمر Take Profit أو لتثبيت الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط أسفل هذا المستوى غير مرجح؛

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق فرط الشراء وفرط البيع في الاعتبار.

هام: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس توخي حذر شديد عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية الكبرى، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب الوقوع في تقلبات حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر. من دون استخدام أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خصوصًا إذا كنت لا تطبق إدارة رأس المال وتتداول بأحجام كبيرة.

وتذكر أنه من أجل تداول ناجح، تحتاج إلى خطة تداول واضحة تشبه الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية بناءً على الوضع الحالي في السوق يُعد استراتيجية خاسرة بطبيعتها للمتداولين خلال اليوم.