يوم الثلاثاء، صعد زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 1.1578، ليرتد من هذا المستوى وينعكس لصالح الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، قد يستمر الهبوط اليوم باتجاه مستوى فيبوناتشي 76.4% عند 1.1514. أما الثبات أعلى مستوى 1.1578 فسيسمح للمتداولين بتوقع استمرار ارتفاع اليورو باتجاه مستوى التصحيح التالي 50.0% عند 1.1630.
تظل البنية الموجية على الرسم البياني للساعة واضحة في الوقت الحالي. الموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة اخترقت القمة السابقة، في حين أن الموجة الهابطة الأخيرة هبطت دون القاع السابق. لذلك، تحوّل الاتجاه مرة أخرى إلى هابط. وقد يتمكن المشترون من شن هجوم جديد فقط إذا وقّعت إيران والولايات المتحدة اتفاقاً مؤقتاً، وتوقفتا عن انتهاك شروط وقف إطلاق النار، وأُعيد فتح مضيق هرمز. من دون تحقق هذه التطورات، سيكون من الصعب للغاية استمرار ارتفاع اليورو.
لم تصدر أي بيانات اقتصادية مهمة يوم الثلاثاء، وقضى المتداولون اليوم بأكمله في التفاعل مع العناوين الجيوسياسية التي كانت تتأرجح بين الإشارة إلى وقف لإطلاق النار واحتمال التوصل إلى اتفاق، وبين الحديث عن تجدد التصعيد وانهيار المفاوضات. ونتيجة لذلك، لم يكن أمام تقارير الإنتاج الصناعي والميزان التجاري في ألمانيا، وكذلك تقرير مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة، أي فرصة تقريباً لجذب انتباه المتداولين.
أود أن أسلط الضوء على تطورين رئيسيين يوم الثلاثاء. أولاً، في الصباح، صرّح Donald Trump مرة أخرى بأن إيران مستعدة لتسليم أسلحتها النووية إلى الولايات المتحدة والتعهد بعدم تخصيب اليورانيوم مستقبلاً. ووفقاً للرئيس الأميركي، فإن التوصل إلى صفقة مع إيران بات قريباً، ويمكن إعادة فتح مضيق هرمز خلال أسبوعين. غير أنه في وقت لاحق من اليوم، ظهرت تقارير تفيد بأن إيران أسقطت مروحية عسكرية أميركية بالقرب من مضيق هرمز، في حين شنّت القوات الأميركية ليلاً ضربات على منشآت إيرانية في المنطقة نفسها. ونتيجة لذلك، تبادلت الأطراف مرة أخرى الضربات والتهديدات، بينما كانت في الوقت ذاته تتحضر لجولة جديدة من المفاوضات التي تُجرى حالياً حصراً عبر وساطة باكستانية. ونتيجة لهذا الوضع، اضطر السوق إلى التحرك بقوة في الاتجاهين طوال اليوم. واليوم، عاد المشترون إلى الهجوم مجدداً ما دام «وقف إطلاق النار» قائماً والمفاوضات مستمرة.
على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 1.1667 واستأنف تراجعه ضمن قناة اتجاه هابطة. يشير الاستقرار أسفل مستوى فيبوناتشي 23.6% عند 1.1569 إلى استمرار الهبوط نحو مستوى التصحيح التالي 0.0% عند 1.1411. سأبدأ في توقع اتجاه صاعد فقط بعد إغلاق الأسعار أعلى القناة. لا توجد في الوقت الحالي أي تباعدات ناشئة على أي مؤشر.
تقرير التزامات المتداولين (COT):
خلال أسبوع التقارير الأخير، فتح المتداولون المحترفون 12,387 مركز شراء وأغلقوا 7,053 مركز بيع. وخلال الأسابيع السبعة من شهري فبراير ومارس، تلاشت الأفضلية الكاسحة للمشترين بسبب الحرب في إيران، بينما شهدت الأسابيع العشرة الماضية استقرارًا تدريجيًا في الأوضاع على خلفية تعليق الأعمال القتالية في الشرق الأوسط. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 235,000 مركز، مقابل 186,000 مركز بيع. الفجوة تعود للاتساع مجددًا لصالح المشترين.
بشكل عام، ومن منظور طويل الأجل، ما زال كبار المشاركين في السوق ينظرون إلى اليورو بإيجابية. ومن الطبيعي أن التطورات العالمية المختلفة — التي كانت كثيرة في السنوات الأخيرة — تواصل التأثير في معنويات المستثمرين. في الوقت الراهن، تظل أنظار السوق مركزة على الشرق الأوسط، حيث تم تعليق الصراع فقط ولم يُحَل بعد. وبالتالي، في الأجل القريب، سيتوقف تحرك اليورو والدولار بدرجة أقل على السياسة النقدية لـ Federal Reserve أو ECB والبيانات الاقتصادية، وبدرجة أكبر على تطورات الأوضاع في إيران.
المفكرة الإخبارية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:
- الولايات المتحدة – مؤشر أسعار المستهلك (12:30 بتوقيت UTC).
تتضمن الأجندة الاقتصادية ليوم 10 يونيو حدثًا واحدًا فقط، لكنه مهم. وقد يؤثر المشهد الاقتصادي في معنويات السوق خلال النصف الثاني من جلسة التداول ليوم الأربعاء.
توقعات وتوصيات تداول زوج EUR/USD:
كانت مراكز البيع ممكنة بعد الارتداد من مستوى 1.1578 مع استهداف 1.1514. ويمكن النظر في فتح مراكز بيع جديدة مرة أخرى عند حدوث ارتداد جديد من مستوى 1.1578 مع الإبقاء على نفس الهدف. كما يمكن فتح مراكز شراء بعد الارتداد من مستوى 1.1514 مع استهداف 1.1578 و1.1630. وقد تم بالفعل بلوغ الهدف الأول. ويمكن النظر في مراكز شراء جديدة بعد الإغلاق فوق مستوى 1.1578.
تم رسم شبكات تصحيح فيبوناتشي من 1.1409 إلى 1.1850 على الرسم البياني للساعة، ومن 1.2081 إلى 1.1411 على الرسم البياني للأربع ساعات.
