تحليل تداولات يوم الاثنين:
الرسم البياني للساعة لزوج EUR/USD
لم يُظهِر زوج اليورو/الدولار تحركات لافتة يوم الاثنين. بدأ اليوم بفجوة هبوطية طفيفة، إلا أن الأسعار ارتفعت خلال الجلسة. من المهم الإشارة إلى أن الحدث الرئيسي في ذلك اليوم كان إلغاء الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما يعني أن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا من الجانبين، وأن الحرب في الشرق الأوسط قد تستأنف يوم الأربعاء، مع انتهاء فترة وقف إطلاق النار التي استمرت أسبوعين في ذلك اليوم. بدا أن السوق يمتلك جميع المبررات اللازمة لاستئناف عمليات شراء الدولار كملاذ آمن. ومع ذلك، بالكاد تفاعل السوق مع هذا الحدث، ما يدفعنا للاعتقاد بأن العامل الجيوسياسي يواصل التراجع من حيث الأهمية. بطبيعة الحال، لا يعني ذلك أننا لن نرى بعد الآن تفاعلات للسوق مع أحداث الشرق الأوسط. فإذا استؤنفت حرب شاملة هذا الأسبوع، قد يشهد الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في قيمته. ومع ذلك، وبصورة عامة، لم يعد السوق مستعدًا للاندفاع الأعمى نحو شراء العملة الأمريكية.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على إطار الخمس دقائق، لم يتكون يوم الاثنين سوى إشارة تداول واحدة، وكانت إشارة شراء. ففي بداية الجلسة الأوروبية مباشرة، ارتد السعر من منطقة 1.1745-1.1754 وواصل التحرك في اتجاه واحد فقط، وهو الصعود. لذلك، بحلول نهاية اليوم، كان بإمكان المتداولين المبتدئين إغلاق صفقة الشراء يدويًا على ربح يقدر بحوالي 20 نقطة.
كيفية التداول يوم الثلاثاء:
على الإطار الزمني للساعة، لا يزال الاتجاه الصاعد قائمًا. وعلى مدار أسبوعين متتاليين، كان السوق في حالة بيع للدولار، وانحسرت إلى حد ما أهمية العوامل الجيوسياسية. إلا أن الأوضاع الجيوسياسية تعود للتدهور مجددًا، لذلك قد يكون الدولار الأمريكي هذا الأسبوع مطلوبًا مرة أخرى كأصل ملاذ آمن. نرى أن حدوث تصحيح أمر ممكن، لكن في كل الأحوال، لدى المتداولين مستويات فنية يمكن الاعتماد عليها، كما أن حركة الأسعار ستعتمد على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.
يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع إذا استقر السعر دون منطقة 1.1745-1.1754 مع استهداف 1.1655-1.1666. ويمكن التفكير في صفقات شراء جديدة عند حدوث ارتداد من منطقة 1.1745-1.1754 مع استهداف 1.1830-1.1837.
على إطار الخمس دقائق، تشمل المستويات التي ينبغي متابعتها: 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908. يوم الثلاثاء، لن يُنشر في منطقة اليورو سوى مؤشر ZEW للتوقعات الاقتصادية، في حين ستصدر في الولايات المتحدة بيانات تقرير ADP الأسبوعي للوظائف ومبيعات التجزئة. ومن غير المرجح أن تؤدي جميع هذه التقارير الأربعة إلى تحركات قوية في السوق.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة وفقًا للوقت الذي استغرقه تكوّن الإشارة (ارتداد أو اختراق مستوى). فكلما كان الوقت أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول أي مستوى استنادًا إلى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة الحركة العرضية، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو قد لا يولّدها إطلاقًا. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني للساعة، يُنصح بالتداول وفقًا لإشارات MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، ويكون الاتجاه مؤكدًا بخط اتجاه أو قناة سعرية.
- إذا كان مستويان متقاربان جدًا (يفصل بينهما 5–20 نقطة)، فيجب اعتبارهـما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).
ما الذي يجب البحث عنه على المخططات:
مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي المستويات التي تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع أوامر جني الأرباح بالقرب منها.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه الذي يُفضّل التداول معه في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – عمود المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة دائمًا في التقويم الاقتصادي للأخبار) يمكن أن تؤثر بقوة في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب تنفيذ التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتفادي الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
ينبغي على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة قابلة للربح. فصياغة استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما المفتاح لتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.
