تحليل التداولات يوم الجمعة:

تحليل التداولات يوم الجمعة

لم يُظهر زوج العملات EUR/USD أي تحركات مثيرة للاهتمام على الإطلاق يوم الجمعة. بل إن التقلب تراجع إلى أدنى مستوياته، رغم البيئة القوية والنشطة للبيانات الاقتصادية الكلية. وعندما صدرت تقارير Non-Farm Payroll والبطالة في الولايات المتحدة، تظاهر السوق بأنه مهتم جدًا بهذه البيانات، واكتفى برد فعل في حدود 30 نقطة فقط. جاء ذلك رغم أن أرقام Non-Farm تجاوزت التوقعات بثلاثة أضعاف، ورغم أن معدل البطالة، خلافًا للتوقعات، قد تراجع. وهكذا تلقّينا تأكيدًا إضافيًا على أن الخلفية الاقتصادية الكلية ليست ذات أهمية في الوقت الراهن. السوق يترقب حسمًا للصراع في الشرق الأوسط، ويتوقع ضربات جديدة من الولايات المتحدة وIsrael ضد Iran، تليها ضربات انتقامية قد ترفع أسعار النفط من جديد، وبالتالي تزيد الطلب على الدولار. تظل الجغرافيا السياسية العامل الرئيسي، بل في الواقع العامل الوحيد تقريبًا.

مخطط 5M لزوج EUR/USD

كيفية التداول يوم الاثنين:

على الإطار الزمني لكل ساعة، أصبح الاتجاه الصاعد صالحًا من جديد بشكل رسمي بسبب تعديل خط الاتجاه. ومع ذلك، يستمر السوق في التداول اعتمادًا على الجغرافيا السياسية والعوامل النفسية فقط. لذلك قد تستمر "حالة الأفعوانية" لفترة طويلة، مع بقاء العوامل الكلية والفنية والأساسية ذات تأثير محدود. Trump يتسبب باستمرار في كل من الهبوط الحاد والارتفاعات القوية في الدولار الأمريكي.

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع إذا ارتد السعر من منطقة 1.1527-1.1531، مع استهداف منطقة 1.1455-1.1474. أما استقرار السعر فوق منطقة 1.1527-1.1531 فسيتيح فتح صفقات شراء بهدف 1.1584-1.1591.

على إطار الخمس دقائق، المستويات الجديرة بالمتابعة هي: 1.1267-1.1292، 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، و 1.1899-1.1908. يوم الاثنين سيتم نشر مؤشر US ISM Services، ولكننا رأينا كيف تفاعل السوق مع التقارير الرئيسية يوم الجمعة. من المرجح ألا يكون هناك رد فعل قوي على مؤشر ISM، وأن يستمر السوق في انتظار تطورات الأحداث الجيوسياسية.

المبادئ الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بالوقت الذي استغرقته الإشارة في التكوّن (ارتداد أو كسر مستوى). كلما كان الوقت أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة التداول ضمن نطاق عرضي، يمكن لأي زوج أن يولّد الكثير من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة إطلاقًا. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني لكل ساعة، يُنصح بالتداول بناءً على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح يتم تأكيده بخط اتجاه أو قناة سعرية.
5. إذا كانت مستويان متقاربين للغاية (بين 5 و20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (التعادل).

ما الذي يجب مراقبته على الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي المستويات التي تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات جني الأرباح حول هذه المناطق.

الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي توضّح الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14,22,3) – الهستوجرام وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر لإشارات التداول.

الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة دائمًا في التقويم الاقتصادي للأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بحذر شديد أو الخروج من السوق لتفادي الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.

يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن وضع استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما المفتاح لتحقيق نجاح طويل الأمد في التداول.