تحليل تداول يوم الاثنين:
مخطط الساعة لزوج GBP/USD
شهد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) حركة هبوطية أيضًا يوم الاثنين. لم يكن هناك أي خلفية ماكرو اقتصادية تُذكر في هذا اليوم؛ لذلك يمكن أن يكون الهبوط الأخير في الزوج قد استُثير بتصريحات جديدة من Donald Trump أو حتى بغيابها، إذ إن السوق في الوقت الحالي لا يحتاج إلى أسباب مقنعة لشراء الدولار. يتوقع المتداولون هجومًا أمريكيًا على جزيرة خرج، التي يمر عبرها 90% من صادرات النفط الإيرانية، وينتظرون إغلاق مضيق باب المندب، ويتوقعون كل شيء ما عدا وقف إطلاق النار. وبالتالي، ليس من المستغرَب أن يواصل الدولار الارتفاع بثبات بينما يتجاهل السوق إلى حد كبير العوامل الأخرى. من الناحية الفنية، تم كسر خط الاتجاه الصاعد يوم الجمعة الماضي، لذا فإن الهبوط الحالي مبرَّر تمامًا. تكمن المشكلة في أننا لم نشهد حتى الآن اتجاهًا صاعدًا قويًا للجنيه الإسترليني. وعلى الرغم من استعداد بنك إنجلترا لرفع سعر الفائدة الأساسية الشهر المقبل، فإن البيانات الماكرو اقتصادية القادمة من الجانب الآخر من المحيط لا تزال ضعيفة للغاية.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج GBP/USD
على إطار الخمس دقائق يوم الاثنين، تم توليد ثلاثة إشارات تداول. أولاً، اخترق الزوج منطقة 1.3259-1.3267، لكن إشارة الشراء ثبت أنها كاذبة، ما أدى إلى خسارة. بعد ذلك، تشكلت إشارة بيع في نفس المنطقة، فتراجع السعر في البداية إلى نطاق 1.3203-1.3212، ثم كسر هذا المستوى. وهكذا، كان بإمكان المتداولين المبتدئين تحقيق ربح يقارب 60 نقطة من الإشارة الثانية.
كيفية التداول يوم الثلاثاء:
على الإطار الزمني لكل ساعة، تم كسر الاتجاه الصاعد الأخير لزوج GBP/USD. لا توجد أسباب شاملة لارتفاع متوسط الأجل للدولار؛ ولذلك نتوقع استئناف الاتجاه الصاعد العالمي في عام 2026. ومع ذلك، لكي يحدث ذلك، يجب أن تبدأ حدة التوترات الجيوسياسية العالمية في التراجع، لأن الطلب على الدولار في الوقت الحالي قائم على هذا العامل فقط.
يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين التفكير في فتح صفقات بيع إذا حدث ارتداد من منطقة 1.3203-1.3212، مع استهداف 1.3096-1.3107. أما الثبات أعلى منطقة 1.3203-1.3212 فسيتيح فتح صفقات شراء بهدف 1.3259-1.3267.
على إطار الخمس دقائق، يمكن الآن بناء التداول على المستويات 1.3096-1.3107، 1.3203-1.3212، 1.3259-1.3267، 1.3319-1.3331، 1.3403-1.3407، 1.3437-1.3446، 1.3484-1.3489، 1.3529-1.3543، 1.3643-1.3652، 1.3695، و1.3741-1.3751. اليوم، ستصدر المملكة المتحدة تقديرها الثالث للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، بينما ستنشر الولايات المتحدة تقرير JOLTs عن فرص العمل الشاغرة. وبالرغم من أهمية هذه التقارير، قد يتجاهلها السوق تماماً، وهي بالتأكيد لن تؤثر في الاتجاه العام.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة بالوقت الذي تستغرقه الإشارة في التكوّن (ارتداد أو كسر). كلما قل الوقت المستغرق، زادت قوة الإشارة.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
- في السوق العرضية، يمكن لأي زوج أن يكوّن العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يكوّن أي إشارة على الإطلاق. في جميع الأحوال، عند أولى علامات الاتجاه العرضي، من الأفضل التوقف عن التداول.
- تُفتح صفقات التداول خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدوياً.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضّل التداول بناءً على إشارات مؤشر MACD فقط عند توافر تقلبات جيدة واتجاه تؤكده خط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كانت مستويان قريبين جداً من بعضهما (بفارق 5–20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما الذي يجب البحث عنه على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات جني الأرباح حول هذه المستويات.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتوضح الاتجاه الذي يُفضّل التداول في اتجاهه في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المذكورة دائماً في التقويم الاقتصادي) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. إن تطوير إستراتيجية واضحة وإدارة فعالة لرأس المال هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.
