تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

أظهر زوج العملات EUR/USD نموًا ملحوظًا بشكل مفاجئ طوال يوم الخميس. الشيء الرئيسي هو أن هذا النمو لا ينتهي في نطاق 1.1750-1.1760. دعونا نتذكر أن الزوج كان في قناة جانبية بين 1.1400 و1.1830 لمدة سبعة أشهر متتالية، وكسر هذه القناة هو المهمة الرئيسية للأشهر القادمة. لماذا يمكن اعتبار هذا الارتفاع في الزوج مفاجئًا؟ في الواقع، لا يوجد شيء مفاجئ لأن هذا الأسبوع كسر الزوج فوق خط الاتجاه الهابط، مما يجعل النمو مبررًا تمامًا من الناحية الفنية. ومع ذلك، تم إصدار تقرير قوي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة أمس، وألغى دونالد ترامب التعريفات التجارية على الاتحاد الأوروبي التي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من فبراير. كلا الحدثين كان يمكن أن يؤدي بسهولة إلى تعزيز الدولار لولا وجود "لكن" واحدة. إنهما غير ذي صلة تمامًا.

لم يعد المتداولون يولون اهتمامًا لنمو الاقتصاد الأمريكي لأن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي تعكس الإنتاج الصناعي ومستوى المعيشة تأتي باستمرار في "المنطقة الحمراء". لذلك، يمكن للاقتصاد الأمريكي أن ينمو بنسبة 10% في الربع، لكن هذا لا يغير شيئًا. إلغاء تعريفات ترامب؟ في غضون بضعة أيام، قد يعلن الرئيس الأمريكي عن إعادة فرضها. السوق لا يتفاعل مع التعريفات الجديدة بل مع عدم الاستقرار المتأصل المرتبط بالولايات المتحدة وترامب.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارة شراء واحدة أمس، لكنها كانت صعبة جدًا للتحديد. طوال الجلسة الأوروبية، تحرك الزوج بشكل جانبي على طول خط Senkou Span B. بحلول نهاية الجلسة، "انفصل" عن هذا الخط، مما يمكن استخدامه لمراكز الشراء. خلال الجلسة الأمريكية، تم العمل على نطاق 1.1750-1.1760، الذي خدم كهدف.

تقرير COT

تاريخ آخر تقرير COT هو 13 يناير. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا". منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، لم ينخفض سوى الدولار. لا يمكننا القول بأن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر بنسبة 100%، لكن التطورات الحالية في العالم تشير إلى هذا الخيار. الخطوط الحمراء والزرقاء تتباعد، مما يشير إلى تفوق قوي للثيران.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية لتعزيز العملة الأوروبية، بينما هناك الكثير من العوامل لانخفاض العملة الأمريكية. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال مستمرًا، ولكن ما الفرق الذي يحدثه المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ خلال السنوات الثلاث الماضية، لم ترتفع سوى العملة الأوروبية، وهذا أيضًا اتجاه.

استمرار وضع الخطوط الحمراء والزرقاء في المؤشر يشير إلى الحفاظ على الاتجاه "الصعودي" وتعزيزه. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد الصفقات الطويلة لمجموعة "غير التجارية" بمقدار 14,600، بينما زاد عدد الصفقات القصيرة بمقدار 15,500. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي بمقدار 30,100 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي جديد وعاد إلى منطقة 1.1750-1.1760. في المستقبل القريب، قد يعود اليورو أيضًا إلى الخط العلوي للقناة الجانبية عند 1.1400-1.1830، ونأمل أن يخرج من النطاق العرضي الذي استمر سبعة أشهر. الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية لا تزال تدعم عدم قوة الدولار.

بالنسبة ليوم 23 يناير، نبرز مستويات التداول التالية—1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1668) وخط Kijun-sen (1.1673). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، من المقرر إصدار التقييمات الأولى لمؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر يناير لقطاعات الخدمات والتصنيع في منطقة اليورو وألمانيا والولايات المتحدة. كإضافة، في الولايات المتحدة، مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان. قد يكون لهذه التقارير تأثير طفيف على معنويات السوق. سيكون هناك أيضًا خطاب لكريستين لاغارد، والذي يعتبر حاليًا ذو أهمية ثانوية.

توصيات التداول:

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين التداول من منطقة 1.1750-1.1760. الارتداد من هذه المنطقة سيسمح بفتح مراكز بيع جديدة بهدف 1.1673. الاختراق فوق منطقة 1.1750-1.1760 سيجعل المراكز الطويلة التي تستهدف 1.1800-1.1830 ذات صلة.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (المقاومة/الدعم) — خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B — خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• مستويات القمم — خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء — خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT — حجم المركز الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.