تحليل GBP/USD 5M

شهد زوج العملات GBP/USD تغييرًا في الاتجاه مرة أخرى يوم الثلاثاء، حيث تم التداول بانخفاض. بشكل عام، يمكن وصف ما يحدث للجنيه البريطاني بأنه "أفعوانية"، "أرجوحة"، أو "تذبذب". تتغير اتجاهات العملة البريطانية كل 1-2 يوم، ومعظم التحركات تكون متساوية تقريبًا في الحجم. يوم الاثنين، ارتفع الجنيه الإسترليني على خلفية أخبار التحقيق الجنائي مع جيروم باول، وفي يوم الثلاثاء، انخفض على مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المحايد تمامًا. لفهم ما يحدث، يجب العودة إلى الإطار الزمني اليومي. هناك نرى أن السعر قد اخترق سحابة إيشيموكو والخط الحرج، لذا فإن احتمال استمرار الارتفاعات مرتفع. فقط أن السوق لم يكن مستعدًا بعد لمثل هذا التطور. لن نقول إن الانخفاض الجديد مستحيل، ولكن في رأينا، هذا الخيار ليس منطقيًا.

على الإطار الزمني الساعي، لشراء الجنيه، يجب الانتظار لاختراق فوق خط Senkou Span B. بالأمس، ارتد الزوج بالفعل عن هذا الخط المهم. ومع ذلك، قد يكون الانخفاض في الأسعار قصير الأمد جدًا، والاتجاه الواضح غائب إلى حد كبير الآن. كل يوم يجلب أخبارًا يصعب تفسيرها. حتى تقرير التضخم بالأمس كان غامضًا.

على الإطار الزمني 5 دقائق، تداول زوج GBP/USD، مثل EUR/USD، بتقلبات قليلة وبشكل جانبي في معظم يوم الثلاثاء. فقط في الجلسة الأمريكية تمكن من الانفصال عن منطقة خطوط مؤشر إيشيموكو، مما شكل بذلك إشارة بيع. كان الهدف الأقرب على بعد 17 نقطة فقط، وبالطبع تم الوصول إليه. بعد ذلك، توقف الانخفاض في الأسعار بشكل فعلي.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT حول الجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تغيرت باستمرار في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين بشكل متكرر وتكون عادةً بالقرب من الصفر. في الوقت الحالي، تتباعد الخطوط، لكن المتداولين غير التجاريين يهيمنون الآن مع... المبيعات. يزداد المضاربون في بيع الجنيه، ولكن كما قلنا بالفعل، لا يهم مدى انخفاض الطلب على العملة البريطانية - فالطلب على الدولار الأمريكي غالبًا ما يكون أقل.

يستمر الدولار في الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، كما هو موضح بوضوح في TF الأسبوعي (الصورة أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي، في أي حال، بخفض الأسعار خلال الـ 12 شهرًا القادمة. سيقل الطلب على الدولار بطريقة أو بأخرى. وفقًا لأحدث تقرير COT (اعتبارًا من 6 يناير) حول الجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة "غير التجارية" 700 عقد شراء و4,300 عقد بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين خلال الأسبوع بمقدار 2,700 عقد.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل قوي، لكن السبب واحد: سياسة دونالد ترامب. بمجرد تحييد هذا السبب، قد يعود الدولار للنمو، لكن لا أحد يعرف متى.

تحليل GBP/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صاعد على الرغم من اختراق خط الاتجاه. نعتقد أن الارتفاع المتوسط الأجل للجنيه سيستمر بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية الكلية والأساسية المحلية. في الوقت الحالي، يمكن لليورو، الذي كان يتراجع لمدة ثلاثة أسابيع، أن يسحب الجنيه للأسفل. كما فشل الجنيه في تجاوز خط Senkou Span B.

بالنسبة ليوم 14 يناير، نبرز المستويات الهامة التالية: 1.3042–1.3050، 1.3096–1.3115، 1.3201–1.3212، 1.3307، 1.3369–1.3377، 1.3437، 1.3533–1.3548، 1.3615، 1.3681، 1.3763. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.3483) وKijun-sen (1.3447) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بنقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بعد تحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المواتي. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الأربعاء، لا توجد تقارير أو أحداث رئيسية مجدولة في المملكة المتحدة، بينما ستصدر الولايات المتحدة تقارير مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين. هذه البيانات لديها احتمال منخفض جدًا لإثارة حركة السوق. ترامب لديه فرصة أكبر بكثير.

توصيات التداول:

اليوم، قد يظل المتداولون في مراكز بيع، حيث ارتد السعر من مناطق Senkou Span B وKijun-sen. الهدف — منطقة 1.3369–1.3377. ستصبح المراكز الطويلة ذات صلة إذا استقر السعر فوق خط Senkou Span B مع هدف منطقة 1.3533–1.3548.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (المقاومة/الدعم) — خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B — خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• مستويات القمم — خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء — خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT — حجم المركز الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.