تحليل التداول ليوم الخميس
الرسم البياني لليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة
يواصل زوج العملات EUR/USD انخفاضه الضعيف ضمن اتجاه هبوطي جديد. من منظور التحليل الأساسي والاقتصادي الكلي، لا يمكننا القول إن نمو العملة الأمريكية مبرر. هذا الأسبوع، تم نشر عدة تقارير مهمة في الولايات المتحدة، وتبين أن معظمها مخيب للآمال. كما أن الأحداث الجيوسياسية حول فنزويلا يصعب اعتبارها عوامل إيجابية للدولار. ومع ذلك، حتى لو كنا مخطئين، فإن حركة السوق ضعيفة جدًا بحيث لا يمكن اعتبارها رد فعل على أحداث محددة.
نعتقد أن التفسير أبسط بكثير. يستمر السوق في حالة ركود على الإطار الزمني اليومي. لمدة ستة أشهر متتالية، كان السعر يتداول بين 1.1400 و1.1830. قبل عدة أسابيع، فشل اليورو مرة أخرى في التماسك فوق القناة الجانبية، وحدث انعكاس بالقرب من حدها العلوي، ولذلك نحن الآن نشهد حركة تقنية بحتة نحو الحد السفلي. هذا هو التفسير بأكمله. يوم الخميس، لم يكن هناك خلفية اقتصادية كلية مهمة، ولكن اليوم سيتم إصدار تقارير سوق العمل والبطالة الأمريكية الأكثر أهمية.
مخطط EUR/USD 5M
في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارة بيع واحدة يوم الخميس، لكن التقلب اليومي الإجمالي بلغ فقط 41 نقطة. بشكل عام، لا تكاد تكون هناك حاجة لمزيد من التحليل، حيث كانت التحركات في السوق غائبة مرة أخرى. سمح التماسك تحت مستوى 1.1655–1.1666 - ولا يزال يسمح - للمتداولين المبتدئين بفتح مراكز بيع، ولكن بهذا الوتيرة سيستغرق الزوج أسبوعًا للوصول إلى مستوى الهدف 1.1584–1.1591.
كيفية التداول يوم الجمعة
في الإطار الزمني الساعي، يستمر تشكيل الاتجاه الهابط، كما هو موضح بخط الاتجاه. فشل الزوج في كسر مستوى 1.1800–1.1830، وهو الحد العلوي للنطاق الأفقي في الإطار الزمني اليومي، لذا من الناحية الفنية، فإن الانخفاض مبرر وقد يستمر حتى 1.1400. يظل الوضع الأساسي والاقتصادي الكلي ضعيفًا جدًا بالنسبة للدولار الأمريكي؛ لذلك، نتوقع أن يستأنف الزوج النمو على المدى المتوسط. ومع ذلك، يلعب السوق الأفقي في الإطار الزمني اليومي دورًا مهيمنًا.
يوم الجمعة، يمكن للمتداولين المبتدئين التداول من مستوى 1.1655–1.1666. سيتيح الارتداد من هذه المنطقة فتح مراكز بيع بهدف 1.1584–1.1591. سيجعل التماسك فوق هذه المنطقة المراكز الطويلة ذات صلة بهدف 1.1745.
في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، يجب مراعاة المستويات التالية: 1.1354–1.1363، 1.1413، 1.1455–1.1474، 1.1527–1.1531، 1.1550، 1.1584–1.1591، 1.1655–1.1666، 1.1745–1.1754، 1.1808، 1.1851، 1.1908، 1.1970–1.1988.
اليوم، سيتم إصدار تقرير مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي، ولكن ما هو احتمال رد فعل قوي للسوق على هذا التقرير؟ في الولايات المتحدة، سيتم نشر بيانات عن الوظائف غير الزراعية، والبطالة، والأجور، وثقة المستهلك. ولسنا متأكدين من أن حتى هذه البيانات ستجعل السوق يتحرك بشكل أكثر نشاطًا.
قواعد نظام التداول الأساسية
- يتم قياس قوة الإشارة بالوقت المطلوب لتشكيل الإشارة (ارتداد من أو كسر مستوى). كلما قل الوقت المطلوب، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من مستوى معين بناءً على إشارات خاطئة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في السوق الأفقي، قد يشكل أي زوج العديد من الإشارات الخاطئة أو لا يشكل أي إشارات على الإطلاق. في أي حال، عند أول علامات السوق الأفقي، من الأفضل التوقف عن التداول.
- يجب فتح الصفقات خلال الفترة الزمنية من بداية الجلسة الأوروبية حتى منتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
- في الإطار الزمني الساعي، يُنصح بتداول إشارات مؤشر MACD فقط عندما يكون هناك تقلب جيد واتجاه مؤكد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما البعض (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهما منطقة دعم أو مقاومة.
- بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما هو معروض على الرسوم البيانية
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – مستويات تخدم كأهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع. يمكن وضع مستويات جني الأرباح بالقرب منها.
- الخطوط الحمراء – خطوط الاتجاه أو القنوات التي تظهر الاتجاه الحالي وتشير إلى اتجاه التداول المفضل.
- مؤشر MACD (14، 22، 3) – الهيستوجرام وخط الإشارة يعملان كمؤشرات مساعدة ويمكن استخدامهما أيضًا كمصادر للإشارات.
يمكن أن يكون للخطابات والتقارير المهمة (المذكورة دائمًا في التقويم الاقتصادي) تأثير قوي جدًا على حركة زوج العملات. لذلك، خلال إصدارها، يجب أن يتم التداول بحذر شديد أو يجب إغلاق المراكز لتجنب الانعكاسات الحادة للأسعار ضد الحركة السابقة.
يجب أن يتذكر المتداولون المبتدئون في الفوركس أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وإدارة الأموال بشكل صحيح هما مفتاح النجاح على المدى الطويل في التداول.
